HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V
LU0173899633
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V/ LU0173899633 /
NAV2024. 06. 13. |
Vált.+0,1900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
110,4600EUR |
+0,17% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
1741 Fund Services ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
19,08 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2003. 07. 28. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,92% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
1741 Fund Services |
Cím: |
94 B,Waistrooss, 5440, Remerschen |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.1741group.com/
|
Eszközök
Részvények |
|
67,53% |
Kötvények |
|
32,20% |
Készpénz |
|
0,27% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
36,85% |
Svájc |
|
14,07% |
Venezuela |
|
10,01% |
Németország |
|
9,91% |
Hollandia |
|
5,63% |
Kanada |
|
4,33% |
Svédország |
|
4,27% |
Ausztria |
|
3,51% |
Finnország |
|
2,19% |
Thaiföld |
|
1,51% |
Japán |
|
1,26% |
Franciaország |
|
1,15% |
Kína |
|
1,00% |
Olaszország |
|
0,77% |
Hong Kong, Kína |
|
0,74% |
Egyéb |
|
2,80% |
Devizák
US Dollár |
|
50,12% |
Euro |
|
32,42% |
Svájci Frank |
|
4,55% |
Svéd Korona |
|
4,27% |
Kanadai Dollár |
|
3,75% |
Japán Yen |
|
1,26% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
0,69% |
Dél-Afrikai Rand |
|
0,58% |
Lengyel Zloty |
|
0,39% |
Hong Kongi Dollár |
|
0,36% |
Ausztrál Dollár |
|
0,31% |
Dán Korona |
|
0,28% |
Brit Font |
|
0,27% |
Egyéb |
|
0,75% |