HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V
LU0173899633
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V/ LU0173899633 /
| NAV14.06.2024 |
Zm.+0,2300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 110,6900EUR |
+0,21% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
1741 Fund Services ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
19,12 mln
EUR
|
| Data startu: |
28.07.2003 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,92% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
1741 Fund Services |
| Adres: |
94 B,Waistrooss, 5440, Remerschen |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.1741group.com/
|
Aktywa
| Akcje |
|
67,53% |
| Obligacje |
|
32,20% |
| Gotówka |
|
0,27% |
Kraje
| USA |
|
36,85% |
| Szwajcaria |
|
14,07% |
| Wenezuela |
|
10,01% |
| Niemcy |
|
9,91% |
| Holandia |
|
5,63% |
| Kanada |
|
4,33% |
| Szwecja |
|
4,27% |
| Austria |
|
3,51% |
| Finlandia |
|
2,19% |
| Tajlandia |
|
1,51% |
| Japonia |
|
1,26% |
| Francja |
|
1,15% |
| Chiny |
|
1,00% |
| Włochy |
|
0,77% |
| Hong Kong, Chiny |
|
0,74% |
| Inne |
|
2,80% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
50,12% |
| Euro |
|
32,42% |
| Frank szwajcarski |
|
4,55% |
| Korona szwedzka |
|
4,27% |
| Dolar kanadyjski |
|
3,75% |
| Jen japoński |
|
1,26% |
| Juan renminbi chiński |
|
0,69% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,58% |
| Złoty polski |
|
0,39% |
| Dolar hongkoński |
|
0,36% |
| Dolar australijski |
|
0,31% |
| Korona duńska |
|
0,28% |
| Funt brytyjski |
|
0,27% |
| Inne |
|
0,75% |
