Huber Pf.SICAV-Huber Portfolio P EUR
LU2372459979
Huber Pf.SICAV-Huber Portfolio P EUR/ LU2372459979 /
| NAV03.05.2024 |
Zm.+0,6500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 112,6700EUR |
+0,58% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
IPConcept (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą akcji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
08.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Taunus Trust GmbH |
| Aktywa: |
285,49 mln
EUR
|
| Data startu: |
16.09.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,04% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
IPConcept (LU) |
| Adres: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ipconcept.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
62,13% |
| Gotówka |
|
12,84% |
| Obligacje |
|
9,58% |
| Cerytikaty |
|
7,99% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
7,37% |
| Inne |
|
0,09% |
Kraje
| Niemcy |
|
21,24% |
| USA |
|
13,47% |
| Gotówka |
|
12,84% |
| Japonia |
|
9,56% |
| Francja |
|
5,68% |
| Wielka Brytania |
|
4,88% |
| Republika Korei |
|
3,58% |
| Chiny |
|
2,89% |
| Hiszpania |
|
2,44% |
| Jersey |
|
2,16% |
| Polska |
|
1,68% |
| Brazylia |
|
1,59% |
| Szwecja |
|
1,59% |
| Włochy |
|
1,53% |
| Holandia |
|
1,52% |
| Inne |
|
13,35% |
Waluty
| Euro |
|
35,18% |
| Dolar amerykański |
|
18,25% |
| Jen japoński |
|
9,56% |
| Won koreański |
|
3,58% |
| Funt brytyjski |
|
2,53% |
| Złoty polski |
|
1,68% |
| Real brazylijski |
|
1,59% |
| Korona szwedzka |
|
1,59% |
| Dolar hongkoński |
|
1,31% |
| Rupia indonezyjska |
|
0,97% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,66% |
| Frank szwajcarski |
|
0,52% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,47% |
| Korona norweska |
|
0,44% |
| Juan renminbi chiński |
|
0,34% |
| Inne |
|
21,33% |
