Huber Pf.SICAV-Huber Portfolio P EUR/  LU2372459979  /

Fonds
NAV5/3/2024 Chg.+0.6500 Type of yield Investment Focus Investment company
112.6700EUR +0.58% paying dividend Mixed Fund Worldwide IPConcept (LU) 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zählen. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der "Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Equity
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: 4/8/2024
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Luxembourg
Fund manager: Taunus Trust GmbH
Fund volume: 285.49 mill.  EUR
Launch date: 9/16/2021
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.20%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: IPConcept (LU)
Address: 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
Country: Luxembourg
Internet: www.ipconcept.com
 

Assets

Stocks
 
62.13%
Cash
 
12.84%
Bonds
 
9.58%
Certificates
 
7.99%
Mutual Funds
 
7.37%
Others
 
0.09%

Countries

Germany
 
21.24%
United States of America
 
13.47%
Cash
 
12.84%
Japan
 
9.56%
France
 
5.68%
United Kingdom
 
4.88%
Korea, Republic Of
 
3.58%
China
 
2.89%
Spain
 
2.44%
Jersey
 
2.16%
Poland
 
1.68%
Brazil
 
1.59%
Sweden
 
1.59%
Italy
 
1.53%
Netherlands
 
1.52%
Others
 
13.35%

Currencies

Euro
 
35.18%
US Dollar
 
18.25%
Japanese Yen
 
9.56%
Korean Won
 
3.58%
British Pound
 
2.53%
Polish Zloty
 
1.68%
Brazilian Real
 
1.59%
Swedish Krona
 
1.59%
Hong Kong Dollar
 
1.31%
Indonesian Rupiah
 
0.97%
Canadian Dollar
 
0.66%
Swiss Franc
 
0.52%
South African Rand
 
0.47%
Norwegian Kroner
 
0.44%
Chinese Yuan Renminbi
 
0.34%
Others
 
21.33%