Huber Pf.SICAV-Huber Portfolio A EUR
LU0605206589
Huber Pf.SICAV-Huber Portfolio A EUR/ LU0605206589 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение+0.8000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 214.3300EUR |
+0.37% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
IPConcept (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
08.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Taunus Trust GmbH |
| Объем фонда: |
295.6 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
12.12.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
IPConcept (LU) |
| Адрес: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ipconcept.com
|
Активы
| Stocks |
|
62.19% |
| Bonds |
|
13.51% |
| Certificates |
|
8.52% |
| Cash |
|
7.68% |
| Mutual Funds |
|
7.62% |
| Other Assets |
|
0.48% |
Страны
| Germany |
|
21.14% |
| United States of America |
|
17.18% |
| Japan |
|
9.01% |
| Cash |
|
7.68% |
| France |
|
5.80% |
| United Kingdom |
|
5.31% |
| Korea, Republic Of |
|
3.32% |
| China |
|
3.08% |
| Jersey |
|
2.37% |
| Spain |
|
2.36% |
| Poland |
|
1.94% |
| Brazil |
|
1.74% |
| Sweden |
|
1.67% |
| Netherlands |
|
1.60% |
| Italy |
|
1.55% |
| Другие |
|
14.25% |
Валюта
| Euro |
|
35.32% |
| US Dollar |
|
22.09% |
| Japanese Yen |
|
9.01% |
| Korean Won |
|
3.32% |
| British Pound |
|
3.02% |
| Polish Zloty |
|
1.94% |
| Brazilian Real |
|
1.74% |
| Swedish Krona |
|
1.67% |
| Hong Kong Dollar |
|
1.40% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.89% |
| Canadian Dollar |
|
0.74% |
| South African Rand |
|
0.54% |
| Swiss Franc |
|
0.45% |
| Norwegian Kroner |
|
0.45% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.36% |
| Другие |
|
17.06% |
