NAV07/06/2024 Var.+0.8000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
214.3300EUR +0.37% paying dividend Mixed Fund Worldwide IPConcept (LU) 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zählen. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der "Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Mixed Fund/Focus Equity
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 08/04/2024
Banca depositaria: DZ PRIVATBANK S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany
Gestore del fondo: Taunus Trust GmbH
Volume del fondo: 295.6 mill.  EUR
Data di lancio: 12/12/2012
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.00%
Investimento minimo: 100,000.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: IPConcept (LU)
Indirizzo: 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
Paese: Luxembourg
Internet: www.ipconcept.com
 

Attività

Stocks
 
62.19%
Bonds
 
13.51%
Certificates
 
8.52%
Cash
 
7.68%
Mutual Funds
 
7.62%
Other Assets
 
0.48%

Paesi

Germany
 
21.14%
United States of America
 
17.18%
Japan
 
9.01%
Cash
 
7.68%
France
 
5.80%
United Kingdom
 
5.31%
Korea, Republic Of
 
3.32%
China
 
3.08%
Jersey
 
2.37%
Spain
 
2.36%
Poland
 
1.94%
Brazil
 
1.74%
Sweden
 
1.67%
Netherlands
 
1.60%
Italy
 
1.55%
Altri
 
14.25%

Cambi

Euro
 
35.32%
US Dollar
 
22.09%
Japanese Yen
 
9.01%
Korean Won
 
3.32%
British Pound
 
3.02%
Polish Zloty
 
1.94%
Brazilian Real
 
1.74%
Swedish Krona
 
1.67%
Hong Kong Dollar
 
1.40%
Indonesian Rupiah
 
0.89%
Canadian Dollar
 
0.74%
South African Rand
 
0.54%
Swiss Franc
 
0.45%
Norwegian Kroner
 
0.45%
Chinese Yuan Renminbi
 
0.36%
Altri
 
17.06%