Huber Pf.SICAV-Huber Portfolio A EUR
LU0605206589
Huber Pf.SICAV-Huber Portfolio A EUR/ LU0605206589 /
Стоимость чистых активов17.05.2024 |
Изменение-0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
216.5000EUR |
-0.01% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
IPConcept (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
08.04.2024 |
Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Taunus Trust GmbH |
Объем фонда: |
293.45 млн
EUR
|
Дата запуска: |
12.12.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
IPConcept (LU) |
Адрес: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.ipconcept.com
|
Активы
Stocks |
|
62.13% |
Cash |
|
12.84% |
Bonds |
|
9.58% |
Certificates |
|
7.99% |
Mutual Funds |
|
7.37% |
Другие |
|
0.09% |
Страны
Germany |
|
21.24% |
United States of America |
|
13.47% |
Cash |
|
12.84% |
Japan |
|
9.56% |
France |
|
5.68% |
United Kingdom |
|
4.88% |
Korea, Republic Of |
|
3.58% |
China |
|
2.89% |
Spain |
|
2.44% |
Jersey |
|
2.16% |
Poland |
|
1.68% |
Brazil |
|
1.59% |
Sweden |
|
1.59% |
Italy |
|
1.53% |
Netherlands |
|
1.52% |
Другие |
|
13.35% |
Валюта
Euro |
|
35.18% |
US Dollar |
|
18.25% |
Japanese Yen |
|
9.56% |
Korean Won |
|
3.58% |
British Pound |
|
2.53% |
Polish Zloty |
|
1.68% |
Brazilian Real |
|
1.59% |
Swedish Krona |
|
1.59% |
Hong Kong Dollar |
|
1.31% |
Indonesian Rupiah |
|
0.97% |
Canadian Dollar |
|
0.66% |
Swiss Franc |
|
0.52% |
South African Rand |
|
0.47% |
Norwegian Kroner |
|
0.44% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
0.34% |
Другие |
|
21.33% |