HSZ China Fund A EUR/ CH0026828092 /
| NAV2024. 06. 06. | Vált.-0,2500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 199,5800EUR | -0,13% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | FundPartner Sol.(CH) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | 0,55 | -3,51 | -1,38 | -13,56 | -11,78 | 12,66 | -4,34 | 3,74 | - |
| 2012 | 5,65 | 5,00 | -3,65 | 4,28 | -2,19 | -3,77 | 1,77 | -2,52 | 0,69 | 3,15 | 4,40 | 2,51 | +15,67% |
| 2013 | 0,74 | -0,83 | 0,64 | -3,48 | 1,38 | -10,73 | 1,53 | 4,93 | 3,09 | 2,64 | 3,24 | -2,56 | -0,40% |
| 2014 | -4,95 | 2,97 | -5,96 | -5,30 | 5,89 | 2,76 | 10,15 | -1,30 | -1,93 | 4,66 | 3,98 | 6,20 | +16,87% |
| 2015 | 7,84 | 1,26 | 11,07 | 13,71 | 1,57 | -4,85 | -11,66 | -13,44 | -0,95 | 8,79 | 3,20 | -2,67 | +10,32% |
| 2016 | -14,62 | -4,87 | 7,19 | -2,42 | 5,24 | -0,45 | 6,55 | 2,33 | -0,35 | 1,44 | 5,24 | -5,67 | -2,63% |
| 2017 | 4,05 | 4,64 | 5,31 | 2,45 | 1,94 | 4,50 | 0,71 | 5,67 | 1,49 | 8,34 | -1,31 | 1,73 | +47,00% |
| 2018 | 5,93 | -1,92 | -4,58 | -0,46 | 9,53 | -5,13 | -6,60 | -5,27 | -0,47 | -9,97 | 5,14 | -6,92 | -20,45% |
| 2019 | 9,37 | 7,98 | 6,72 | 3,32 | -11,13 | 4,58 | 2,02 | -0,45 | 0,42 | 2,66 | 1,73 | 3,90 | +33,94% |
| 2020 | 3,53 | 3,19 | -6,90 | 15,09 | -3,17 | 11,99 | 4,66 | 4,76 | -3,33 | 4,41 | 0,71 | 8,31 | +49,82% |
| 2021 | 5,52 | -4,45 | -5,66 | 1,61 | 1,58 | 3,07 | -10,36 | -4,01 | 3,77 | 8,00 | 2,50 | 3,78 | +3,80% |
| 2022 | -7,13 | -0,76 | -9,26 | -1,78 | -0,08 | 10,65 | -4,49 | -1,32 | -10,33 | -13,17 | 14,82 | 0,88 | -22,81% |
| 2023 | 9,53 | -8,90 | -4,12 | -6,34 | -4,83 | 0,07 | 4,78 | -7,21 | -0,98 | -4,33 | -1,57 | -3,36 | -25,24% |
| 2024 | -11,05 | 7,28 | 1,46 | 5,51 | -0,88 | 1,86 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 16,26% | 15,69% | 15,63% | 18,11% | 20,38% |
| Sharpe ráta | 0,24 | 0,00 | -0,93 | -0,98 | -0,09 |
| Legjobb hónap | +7,28% | +7,28% | +7,28% | +14,82% | +15,09% |
| Legrosszabb hónap | -11,05% | -11,05% | -11,05% | -13,17% | -13,17% |
| Maximális veszteség | -11,54% | -13,27% | -26,32% | -49,51% | -55,06% |
| Túlteljesítés | +25,91% | - | +29,33% | +36,04% | +31,29% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSZ China Fund A USD | Osztalékfizetés | 169,4800 | -9,14% | -42,99% | |
| HSZ China Fund A EUR | Osztalékfizetés | 199,5800 | -10,71% | -36,25% | |
| HSZ China Fund A CHF | Osztalékfizetés | 117,8500 | -10,72% | -43,48% | |
| HSZ China Fd.CHF C | Osztalékfizetés | 122,4300 | -11,15% | -43,24% | |
| HSZ China Fd.USD C | Osztalékfizetés | 175,6300 | -9,54% | -42,73% | |
| HSZ China Fd.CHF I | Osztalékfizetés | 122,4600 | -10,32% | -42,71% | |
| HSZ China Fund I USD | Osztalékfizetés | 177,2000 | -8,73% | - |
Teljesítmény
| YTD | +3,15% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,83% | ||
| 1 Év | -10,71% | ||
| 3 Év | -36,25% | ||
| 5 Év | +10,28% | ||
| 10 Év | +97,77% | ||
| Kezdettől | +66,86% | ||
| Év | |||
| 2023 | -25,24% | ||
| 2022 | -22,81% | ||
| 2021 | +3,80% | ||
| 2020 | +49,82% | ||
| 2019 | +33,94% | ||
| 2018 | -20,45% | ||
| 2017 | +47,00% | ||
| 2016 | -2,63% | ||
| 2015 | +10,32% | ||
Osztalék
| 2017. 02. 21. | 1,02 EUR |
| 2016. 02. 16. | 1,24 EUR |
| 2015. 02. 17. | 1,32 EUR |
| 2014. 02. 18. | 1,80 EUR |
