HSBC WAR. PUT 06/25 BSN/ DE000HS3VQX8 /
14/06/2024 21:35:42 | Var.+0.0500 | Denaro21:58:04 | Lettera21:58:04 | Sottostante | Prezzo di esercizio | Expiration date | Tipo di opzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4700EUR | +11.90% | 0.4700 Quantità in denaro: 10,000 |
0.4900 Quantità in lettera: 10,000 |
DANONE S.A. EO -,25 | 60.00 EUR | 20/06/2025 | Put |
Dati master
WKN: | HS3VQX |
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Emittente: | HSBC Trinkaus & Burkhardt |
Valuta: | EUR |
Sottostante: | DANONE S.A. EO -,25 |
Tipo: | Warrant |
Tipo di opzione: | Put |
Prezzo di esercizio: | 60.00 EUR |
Scadenza: | 20/06/2025 |
Data di emissione: | 22/12/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: | 19/06/2025 |
Rapporto: | 10:1 |
Tipo di esercizio: | American |
Quanto: | - |
Rapporto: | -12.00 |
Leva: | Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: | 0.25 |
---|---|
Valore intrinseco: | 0.12 |
Volatilità implicita: | 0.23 |
Storico della volatilità: | 0.13 |
Parità: | 0.12 |
Valore tempo: | 0.37 |
Punto di pareggio: | 55.10 |
Valore a parità del sottostante: | 1.02 |
Premium: | 0.06 |
Premium p.a.: | 0.06 |
Spread abs.: | 0.02 |
Spread %: | 4.26% |
Delta: | -0.43 |
Theta: | 0.00 |
Omega: | -5.11 |
Rho: | -0.30 |
Quote data
Apertura: | 0.4100 |
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Max: | 0.4700 |
Min: | 0.4100 |
Chiusura precedente: | 0.4200 |
Fatturato: | - |
Fase del mercato: | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana | +14.63% | ||
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1 mese | +6.82% | ||
3 mesi | -12.96% | ||
YTD | -27.69% | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - |
1W High / 1W Low: | 0.4700 | 0.4100 |
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1M High / 1M Low: | 0.4800 | 0.4100 |
6m massimo / 6m minimo: | - | - |
High (YTD): | 10/04/2024 | 0.6700 |
Low (YTD): | 12/06/2024 | 0.4100 |
52W High: | - | - |
52W Low: | - | - |
Prezzo medio 1s: | 0.4340 | |
Volume medio 1s: | 0.0000 | |
Prezzo medio 1m: | 0.4361 | |
Avg. volume 1M: | 0.0000 | |
Prezzo medio 6m: | - | |
Volume medio 6m: | - | |
Prezzo medio 1a: | - | |
Volume medio 1a: | - | |
Volatility 1M: | 65.75% | |
Volatilità 6 mesi: | - | |
Volatility 1Y: | - | |
Volatility 3Y: | - |