HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES AD
LU0082770016
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES AD/ LU0082770016 /
| Стоимость чистых активов30.04.2024 |
Изменение+0.3820 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 75.2810USD |
+0.51% |
paying dividend |
Equity
Asia (excl. Japan)
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Asia (excl. Japan) |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
100% MSCI AC Asia ex Japan Small Cap |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
31.05.2023 |
| Депозитарный банк: |
HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Elina Fung, Alex Kwan |
| Объем фонда: |
397.64 млн
USD
|
| Дата запуска: |
21.11.1997 |
| Инвестиционная направленность: |
Small Cap |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.49% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
| Адрес: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Активы
| Stocks |
|
97.34% |
| Cash |
|
2.18% |
| Mutual Funds |
|
0.19% |
| Другие |
|
0.29% |
Страны
| India |
|
26.46% |
| Taiwan, Province Of China |
|
22.12% |
| Korea, Republic Of |
|
15.02% |
| Malaysia |
|
5.65% |
| Singapore |
|
5.43% |
| China |
|
4.90% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
4.85% |
| Thailand |
|
3.61% |
| Indonesia |
|
2.74% |
| Cash |
|
2.18% |
| Macao |
|
1.29% |
| Luxembourg |
|
0.75% |
| Cayman Islands |
|
0.40% |
| Другие |
|
4.60% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
26.06% |
| Industry |
|
17.70% |
| Consumer goods |
|
16.10% |
| Healthcare |
|
9.89% |
| real estate |
|
9.70% |
| Finance |
|
7.57% |
| Commodities |
|
4.61% |
| Cash |
|
2.18% |
| Energy |
|
1.58% |
| Другие |
|
4.61% |
