HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY AMFLXOEUR/ LU2495998911 /
Стоимость чистых активов25.09.2024 | Изменение-0.0880 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
114.0890EUR | -0.08% | paying dividend | Equity Worldwide | HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.54 | -3.00 | 1.38 | 3.58 | -7.05 | 4.54 | 2.64 | -5.14 | -4.67 | -1.84 | 8.86 | 2.38 | +5.07% |
2024 | -1.99 | 1.13 | 2.39 | -1.41 | 2.93 | -1.35 | 6.03 | 2.77 | 3.15 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.34% | 11.30% | 13.40% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.46 | 2.23 | 1.47 | - | - |
Лучший месяц | +6.03% | +6.03% | +8.86% | - | - |
Худший месяц | -1.99% | -1.41% | -4.67% | - | - |
Максимальный убыток | -6.48% | -5.48% | -6.71% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 11,467.2227 | +15.34% | +128725.37% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 11.5600 | +27.89% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 11.5400 | +27.88% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | reinvestment | 11.8880 | +24.56% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | reinvestment | 12.3050 | +27.24% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 11.0770 | +16.64% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | reinvestment | 12.2160 | +26.16% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 114.0890 | +23.09% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 11.7960 | +26.67% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | reinvestment | 10.9650 | +15.53% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 11.7730 | +25.71% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 11.6650 | +23.26% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 129.3980 | +25.71% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 115.4810 | +25.19% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 11.6590 | +22.46% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 113.5630 | +23.34% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 114.1840 | +24.72% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | reinvestment | 11.7660 | +19.03% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 11.6570 | +22.35% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 113.3460 | +22.31% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | reinvestment | 11.7000 | +19.91% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 11.8680 | +24.75% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 11.7280 | +24.26% | - | |
HSBC GIF Gl.Infr.Eq.AC USD | reinvestment | 11.5040 | +25.71% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 11.8560 | +25.72% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | reinvestment | 12.2030 | +26.67% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +14.20% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +13.54% | ||
1 год | +23.09% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +21.39% | ||
Год | |||
2023 | +5.07% |
Дивиденды
29.08.2024 | 0.33 EUR |
31.07.2024 | 0.31 EUR |
28.06.2024 | 0.33 EUR |
29.05.2024 | 0.35 EUR |
24.04.2024 | 0.34 EUR |
27.03.2024 | 0.34 EUR |
29.02.2024 | 0.33 EUR |
31.01.2024 | 0.32 EUR |
28.12.2023 | 0.34 EUR |
30.11.2023 | 0.34 EUR |
31.10.2023 | 0.31 EUR |
27.09.2023 | 0.31 EUR |
30.08.2023 | 0.32 EUR |
27.07.2023 | 0.33 EUR |
27.06.2023 | 0.28 EUR |
31.05.2023 | 0.28 EUR |
28.04.2023 | 0.27 EUR |
29.03.2023 | 0.26 EUR |
28.02.2023 | 0.25 EUR |
31.01.2023 | 0.21 EUR |