HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ZBFIX8.5JPY
LU2080399897
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ZBFIX8.5JPY/ LU2080399897 /
NAV2024. 06. 06. |
Vált.+4,4141 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9 750,7354JPY |
+0,05% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
Benchmark: |
50% JP Morgan Emerging Local Market Index+ 50% JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
2023. 10. 31. |
Letétkezelő bank: |
HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Hugo Novaro, Tadashi Sueyoshi |
Alap forgalma: |
835,47 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2020. 01. 16. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,10% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 JPY |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
Cím: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
84,98% |
Alapok |
|
8,07% |
Egyéb |
|
6,95% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
35,22% |
Mexikó |
|
8,20% |
Brazília |
|
8,02% |
Malajzia |
|
5,24% |
Lengyelország |
|
5,05% |
Indonézia |
|
4,56% |
Dél-Afrika |
|
4,21% |
Románia |
|
2,53% |
Kolumbia |
|
2,51% |
Csehország |
|
2,44% |
Thaiföld |
|
2,38% |
Peru |
|
1,83% |
Magyarország |
|
1,05% |
Chile |
|
1,05% |
Törökország |
|
0,41% |
Egyéb |
|
15,30% |
Devizák
Euro |
|
17,89% |
Mexikói Peso |
|
10,61% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
8,27% |
Indonéz Rúpia |
|
8,05% |
Maláj Ringgit |
|
7,62% |
Lengyel Zloty |
|
7,23% |
Thai Baht |
|
7,23% |
Brazil Reál |
|
6,72% |
Cseh Korona |
|
5,18% |
Dél-Afrikai Rand |
|
5,09% |
Koreai Won |
|
4,98% |
Indiai Rúpia |
|
4,53% |
Tajvani Dollár |
|
3,64% |
Román Lej |
|
2,96% |