ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT IDEUR/  LU0551371965  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-0.0020 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.8950EUR -0.03% paying dividend Bonds Emerging Markets HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - 4.27 -0.64 0.54 0.59 1.75 -2.45 1.78 -
2017 -0.47 3.58 1.31 -1.26 -1.51 -0.98 -1.78 0.55 0.07 -0.40 -1.04 0.71 -1.32%
2018 -0.36 0.93 -0.07 -0.67 -0.82 -2.56 0.95 -5.55 2.29 0.85 2.67 -0.15 -2.73%
2019 3.86 0.02 0.30 0.16 0.13 2.12 2.51 -2.71 2.40 0.36 -0.48 1.67 +10.67%
2020 -0.13 -2.25 -9.84 3.68 2.52 -0.56 -2.42 -0.54 -0.02 1.12 2.51 0.50 -5.96%
2021 -0.36 -1.23 0.74 -0.27 0.87 1.79 -0.72 1.17 -0.91 -0.32 -0.07 0.17 +0.81%
2022 1.79 -2.98 -0.25 -0.14 -0.19 -1.14 1.86 1.54 -1.40 -0.59 1.83 -1.67 -1.47%
2023 1.77 -0.32 0.96 -0.76 1.68 0.20 1.44 -0.69 0.06 -0.22 1.31 1.30 +6.89%
2024 0.22 0.07 0.06 -0.45 -0.31 -0.30 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.74% 3.67% 4.36% 5.37% 6.62%
Коэффициент Шарпа -1.44 -1.42 -0.53 -0.40 -0.41
Лучший месяц +1.30% +1.30% +1.44% +1.86% +3.68%
Худший месяц -0.45% -0.45% -0.69% -2.98% -9.84%
Максимальный убыток -1.94% -1.94% -2.26% -6.42% -15.61%
Outperformance -3.56% - -3.57% -2.58% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 12.1370 +1.37% -9.73%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 14.3220 +2.42% -6.90%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 8.2080 +2.42% -6.89%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 9.2610 +2.54% -6.53%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 6.3630 +2.57% -6.46%
HSBC GIF Gl.Em.Mkts.Loc.D.ZD USD paying dividend 7.8120 +3.08% -4.88%
HSBC GIF Gl.Em.Mkts.Loc.D.ICO EU... reinvestment 7.5190 +0.33% -12.51%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 7.6940 +3.21% -4.81%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 8.9150 +0.47% -12.62%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 9,739.9697 +10.83% +30.34%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 11.2270 -0.41% +1.45%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 10.7400 +2.31% -7.18%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 12.0580 +0.22% +3.37%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 8.0570 +0.22% -4.29%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 10.0540 -1.69% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 8.0080 -0.71% -15.67%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 10.9630 +3.19% -4.78%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 7.0280 +0.29% -17.21%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 11.4720 +1.43% +4.94%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 7.8950 +1.44% +4.95%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 10.6300 +0.69% +2.67%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 7.9970 +1.67% -8.89%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 12.6880 +1.67% -8.91%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.71%
6 месяцев
  -0.73%
1 год  
+1.44%
3 года  
+4.95%
5 лет  
+5.42%
10 лет     -
С самого начала  
+13.22%
Год
2023  
+6.89%
2022
  -1.47%
2021  
+0.81%
2020
  -5.96%
2019  
+10.67%
2018
  -2.73%
2017
  -1.32%
 

Дивиденды

17.05.2024 0.52 EUR
31.05.2023 0.29 EUR
06.07.2022 0.17 EUR
08.07.2021 0.19 EUR
08.07.2020 0.32 EUR
11.07.2019 0.29 EUR
11.07.2018 0.28 EUR
07.07.2017 0.29 EUR
12.07.2016 0.27 EUR