HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ZQ1
LU1135521828
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ZQ1/ LU1135521828 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 |
Изменение-0.0080 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 7.7670USD |
-0.10% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
50% JP Morgan Emerging Local Market Index+ 50% JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
27.03.2024 |
| Депозитарный банк: |
HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Hugo Novaro, Tadashi Sueyoshi |
| Объем фонда: |
837.49 млн
USD
|
| Дата запуска: |
15.07.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.10% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
| Адрес: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Активы
| Bonds |
|
84.98% |
| Mutual Funds |
|
8.07% |
| Другие |
|
6.95% |
Страны
| United States of America |
|
35.22% |
| Mexico |
|
8.20% |
| Brazil |
|
8.02% |
| Malaysia |
|
5.24% |
| Poland |
|
5.05% |
| Indonesia |
|
4.56% |
| South Africa |
|
4.21% |
| Romania |
|
2.53% |
| Colombia |
|
2.51% |
| Czech Republic |
|
2.44% |
| Thailand |
|
2.38% |
| Peru |
|
1.83% |
| Hungary |
|
1.05% |
| Chile |
|
1.05% |
| Turkey |
|
0.41% |
| Другие |
|
15.30% |
Валюта
| Euro |
|
17.89% |
| Mexican Peso |
|
10.61% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
8.27% |
| Indonesian Rupiah |
|
8.05% |
| Malaysian Ringgit |
|
7.62% |
| Polish Zloty |
|
7.23% |
| Thai Baht |
|
7.23% |
| Brazilian Real |
|
6.72% |
| Czech Koruna |
|
5.18% |
| South African Rand |
|
5.09% |
| Korean Won |
|
4.98% |
| Indian Rupee |
|
4.53% |
| Taiwan Dollar |
|
3.64% |
| Romanian Leu |
|
2.96% |
