HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT EC
LU0234593530
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT EC/ LU0234593530 /
NAV07.06.2024 |
Zm.-0,0790 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
12,1370USD |
-0,65% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: |
50% JP Morgan Emerging Local Market Index+ 50% JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Hugo Novaro, Tadashi Sueyoshi |
Aktywa: |
829,14 mln
USD
|
Data startu: |
30.07.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,10% |
Max. Administration Fee: |
1,54% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
Adres: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
84,98% |
Fundusze inwestycyjne |
|
8,07% |
Inne |
|
6,95% |
Kraje
USA |
|
35,22% |
Meksyk |
|
8,20% |
Brazylia |
|
8,02% |
Malezja |
|
5,24% |
Polska |
|
5,05% |
Indonezja |
|
4,56% |
Afryka Południowa |
|
4,21% |
Rumunia |
|
2,53% |
Kolumbia |
|
2,51% |
Czechy |
|
2,44% |
Tajlandia |
|
2,38% |
Peru |
|
1,83% |
Węgry |
|
1,05% |
Chile |
|
1,05% |
Turcja |
|
0,41% |
Inne |
|
15,30% |
Waluty
Euro |
|
17,89% |
Peso meksykańskie |
|
10,61% |
Juan renminbi chiński |
|
8,27% |
Rupia indonezyjska |
|
8,05% |
Ringgit malezyjski |
|
7,62% |
Złoty polski |
|
7,23% |
Baht tajski |
|
7,23% |
Real brazylijski |
|
6,72% |
Korona czeska |
|
5,18% |
Rand południowoafrykański |
|
5,09% |
Won koreański |
|
4,98% |
Rupia indyjska |
|
4,53% |
Dolar tajwański |
|
3,64% |
Leu rumuński |
|
2,96% |