HSBC GIF Frontier Markets XD USD
LU0666201156
HSBC GIF Frontier Markets XD USD/ LU0666201156 /
Стоимость чистых активов13.06.2024 |
Изменение+0.0290 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
19.3030USD |
+0.15% |
paying dividend |
Equity
Emerging Markets
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI Select Frontier & Emerging Markets Capped Net |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
17.05.2024 |
Депозитарный банк: |
HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Ramzi Sidani, Jennifer Passmoor |
Объем фонда: |
383.86 млн
USD
|
Дата запуска: |
24.05.2016 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
2,500,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
Адрес: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Активы
Stocks |
|
99.25% |
Другие |
|
0.75% |
Страны
United Arab Emirates |
|
24.14% |
Vietnam |
|
15.64% |
Kazakhstan |
|
14.08% |
Romania |
|
7.84% |
Saudi Arabia |
|
6.88% |
Philippines |
|
6.35% |
Qatar |
|
4.96% |
Egypt |
|
4.64% |
Slovenia |
|
3.82% |
Kuwait |
|
2.49% |
Iceland |
|
2.41% |
Kenya |
|
1.14% |
United States of America |
|
0.93% |
Mauritius |
|
0.58% |
Bangladesh |
|
0.46% |
Другие |
|
3.64% |
Отрасли
Finance |
|
37.80% |
real estate |
|
12.07% |
Consumer goods |
|
11.59% |
Energy |
|
11.39% |
Industry |
|
11.00% |
IT/Telecommunication |
|
6.72% |
Utilities |
|
3.96% |
Healthcare |
|
2.63% |
Другие |
|
2.84% |