HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND IC/ FR0010495044 /
Стоимость чистых активов12.06.2024 | Изменение+20.9502 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
12,895.5303EUR | +0.16% | reinvestment | Bonds Worldwide | HSBC Global AM (FR) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | 1.08 | 0.56 | 0.03 | 1.26 | 1.30 | 1.11 | - |
2009 | 1.00 | 0.47 | 0.85 | 0.90 | 0.75 | 0.47 | 1.13 | 0.29 | 0.52 | 0.40 | 0.30 | 0.08 | +7.39% |
2010 | 0.44 | 0.60 | 0.62 | -0.23 | -0.53 | -0.27 | 0.80 | 0.53 | -0.09 | 0.00 | -0.40 | 0.08 | +1.55% |
2011 | -0.12 | 0.43 | 0.06 | 0.46 | 0.52 | -0.01 | 0.34 | 0.00 | -0.65 | 0.49 | -1.20 | 1.42 | +1.75% |
2012 | 1.74 | 0.85 | 0.43 | 0.15 | -0.36 | 0.31 | 0.64 | 0.52 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.21 | +5.73% |
2013 | -0.09 | 0.35 | 0.12 | 0.70 | -0.07 | -0.41 | 0.38 | 0.04 | 0.27 | 0.43 | 0.17 | -0.06 | +1.85% |
2014 | 0.43 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.17 | 0.24 | 0.15 | -0.02 | 0.12 | 0.07 | +2.42% |
2015 | 0.17 | 0.23 | -0.01 | -0.06 | -0.07 | -0.29 | 0.17 | -0.10 | -0.07 | 0.25 | 0.16 | -0.12 | +0.27% |
2016 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | -0.01 | 0.06 | 0.19 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | -0.21 | -0.20 | 0.27 | +0.47% |
2017 | -0.20 | 0.19 | -0.14 | 0.14 | 0.05 | -0.12 | 0.20 | 0.06 | -0.04 | 0.16 | -0.07 | -0.15 | +0.09% |
2018 | -0.07 | 0.04 | -0.03 | 0.00 | -0.43 | 0.11 | -0.03 | -0.15 | -0.01 | 0.01 | -0.10 | 0.06 | -0.57% |
2019 | 0.12 | 0.07 | 0.19 | 0.06 | -0.07 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | -0.18 | -0.11 | -0.13 | -0.02 | +0.49% |
2020 | 0.13 | -0.12 | -1.84 | 0.89 | 0.08 | 0.43 | 0.37 | 0.01 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | -0.03 | +0.30% |
2021 | -0.20 | -0.10 | 0.09 | -0.04 | -0.03 | 0.00 | 0.14 | -0.12 | -0.11 | -0.35 | 0.03 | -0.04 | -0.72% |
2022 | -0.34 | -0.64 | -0.56 | -0.88 | -0.27 | -1.15 | 1.21 | -1.60 | -1.29 | 0.04 | 0.65 | -0.51 | -5.25% |
2023 | 0.62 | -0.60 | 0.96 | 0.21 | 0.17 | -0.39 | 0.60 | 0.35 | -0.16 | 0.50 | 0.86 | 1.13 | +4.32% |
2024 | 0.11 | -0.33 | 0.52 | -0.19 | 0.22 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.30% | 1.32% | 1.36% | 1.67% | 1.55% |
Коэффициент Шарпа | -1.83 | -0.71 | -0.08 | -2.44 | -2.53 |
Лучший месяц | +1.13% | +1.13% | +1.13% | +1.21% | +1.21% |
Худший месяц | -0.33% | -0.33% | -0.39% | -1.60% | -1.84% |
Максимальный убыток | -0.42% | -0.43% | -0.43% | -6.43% | -6.67% |
Outperformance | +0.61% | - | +0.33% | -0.52% | -0.37% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND S... | reinvestment | 1,010.0600 | +3.71% | -0.76% | |
HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND B... | reinvestment | 98.6300 | +3.60% | -1.11% | |
HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND I... | reinvestment | 12,895.5303 | +3.61% | -1.06% | |
HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND A... | reinvestment | 321.8300 | +3.19% | -2.24% | |
HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND A... | paying dividend | 93.8100 | +3.17% | -2.26% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.59% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.38% | ||
1 год | +3.61% | ||
3 года | -1.06% | ||
5 лет | -0.96% | ||
10 лет | +0.56% | ||
С самого начала | +28.96% | ||
Год | |||
2023 | +4.32% | ||
2022 | -5.25% | ||
2021 | -0.72% | ||
2020 | +0.30% | ||
2019 | +0.49% | ||
2018 | -0.57% | ||
2017 | +0.09% | ||
2016 | +0.47% | ||
2015 | +0.27% |