HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND AD/ FR0010503565 /
NAV2024. 06. 12. | Vált.+0,1500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
93,8100EUR | +0,16% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | HSBC Global AM (FR) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,37 | 0,41 | 0,05 | - |
2008 | 1,05 | 0,40 | -0,55 | -0,15 | -0,54 | -0,28 | 1,05 | 0,52 | 0,00 | 1,22 | 1,27 | 1,08 | +5,17% |
2009 | 0,96 | 0,45 | 0,81 | 0,87 | 0,72 | 0,43 | 1,10 | 0,26 | 0,49 | 0,36 | 0,26 | 0,05 | +6,97% |
2010 | 0,41 | 0,57 | 0,58 | -0,26 | -0,56 | -0,31 | 0,77 | 0,50 | -0,12 | -0,04 | -0,43 | 0,05 | +1,16% |
2011 | -0,16 | 0,40 | 0,02 | 0,44 | 0,48 | -0,04 | 0,31 | -0,04 | -0,69 | 0,46 | -1,23 | 1,40 | +1,34% |
2012 | 1,71 | 0,81 | 0,39 | 0,12 | -0,38 | 0,27 | 0,60 | 0,49 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,17 | +5,32% |
2013 | -0,12 | 0,31 | 0,09 | 0,66 | -0,10 | -0,43 | 0,35 | 0,01 | 0,23 | 0,39 | 0,14 | -0,09 | +1,45% |
2014 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,27 | 0,14 | 0,22 | 0,11 | -0,06 | 0,09 | 0,04 | +2,02% |
2015 | 0,14 | 0,20 | -0,05 | -0,09 | -0,10 | -0,32 | 0,14 | -0,13 | -0,10 | 0,22 | 0,13 | -0,15 | -0,11% |
2016 | 0,10 | 0,03 | 0,05 | -0,04 | 0,03 | 0,15 | 0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,25 | -0,22 | 0,24 | +0,06% |
2017 | -0,23 | 0,16 | -0,16 | 0,11 | 0,02 | -0,15 | 0,17 | 0,02 | -0,07 | 0,12 | -0,11 | -0,18 | -0,31% |
2018 | -0,11 | 0,02 | -0,06 | -0,03 | -0,47 | 0,08 | -0,06 | -0,19 | -0,03 | -0,03 | -0,13 | 0,03 | -0,97% |
2019 | 0,09 | 0,04 | 0,15 | 0,03 | -0,10 | 0,22 | 0,13 | 0,10 | -0,21 | -0,15 | -0,16 | -0,05 | +0,09% |
2020 | 0,09 | -0,14 | -1,92 | 0,81 | 0,02 | 0,38 | 0,33 | -0,03 | 0,08 | 0,13 | 0,08 | -0,07 | -0,26% |
2021 | -0,23 | -0,13 | 0,06 | -0,08 | -0,06 | -0,03 | 0,10 | -0,15 | -0,14 | -0,37 | -0,01 | -0,07 | -1,12% |
2022 | -0,37 | -0,67 | -0,58 | -0,91 | -0,31 | -1,18 | 1,17 | -1,63 | -1,33 | 0,00 | 0,62 | -0,54 | -5,62% |
2023 | 0,58 | -0,62 | 0,92 | 0,19 | 0,13 | -0,42 | 0,57 | 0,31 | -0,22 | 0,47 | 0,83 | 1,10 | +3,88% |
2024 | 0,07 | -0,36 | 0,49 | -0,22 | 0,18 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,31% | 1,33% | 1,37% | 1,67% | 1,55% |
Sharpe ráta | -2,14 | -1,01 | -0,40 | -2,68 | -2,80 |
Legjobb hónap | +1,10% | +1,10% | +1,10% | +1,17% | +1,17% |
Legrosszabb hónap | -0,36% | -0,36% | -0,42% | -1,63% | -1,92% |
Maximális veszteség | -0,45% | -0,45% | -0,45% | -6,88% | -7,97% |
Túlteljesítés | -0,02% | - | -0,36% | -2,01% | -2,54% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND S... | Újrabefektetés | 1 010,0600 | +3,71% | -0,76% | |
HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND B... | Újrabefektetés | 98,6300 | +3,60% | -1,11% | |
HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND I... | Újrabefektetés | 12 895,5303 | +3,61% | -1,06% | |
HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND A... | Újrabefektetés | 321,8300 | +3,19% | -2,24% | |
HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND A... | Osztalékfizetés | 93,8100 | +3,17% | -2,26% |
Teljesítmény
YTD | +0,41% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,18% | ||
1 Év | +3,17% | ||
3 Év | -2,26% | ||
5 Év | -3,09% | ||
10 Év | -3,53% | ||
Kezdettől | +21,62% | ||
Év | |||
2023 | +3,88% | ||
2022 | -5,62% | ||
2021 | -1,12% | ||
2020 | -0,26% | ||
2019 | +0,09% | ||
2018 | -0,97% | ||
2017 | -0,31% | ||
2016 | +0,06% | ||
2015 | -0,11% |
Osztalék
2024. 04. 10. | 1,22 EUR |
2023. 04. 12. | 0,18 EUR |
2022. 04. 06. | 0,18 EUR |
2021. 04. 07. | 0,36 EUR |
2020. 04. 01. | 0,48 EUR |
2019. 04. 03. | 0,56 EUR |
2018. 04. 04. | 0,95 EUR |
2017. 04. 05. | 1,58 EUR |
2016. 04. 06. | 1,75 EUR |
2015. 04. 08. | 1,74 EUR |
2014. 04. 02. | 2,70 EUR |
2013. 04. 03. | 3,03 EUR |
2012. 04. 03. | 3,06 EUR |
2011. 04. 06. | 2,78 EUR |
2010. 04. 07. | 0,15 EUR |
2009. 04. 15. | 4,50 EUR |
2008. 04. 16. | 1,86 EUR |