HSBC EURO GVT BOND FUND ZC/ FR0013216165 /
Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение+0.8300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
962.6600EUR | +0.09% | reinvestment | Bonds Euroland | HSBC Global AM (FR) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -1.85 | 0.15 | -1.01 | -0.04 | 0.39 | 1.70 | -0.53 | -1.10 | -0.63 | 1.51 | -1.56 | -2.95% |
2022 | -1.06 | -1.58 | -2.43 | -3.56 | -1.70 | -1.72 | 3.84 | -4.99 | -3.66 | 0.39 | 2.44 | -4.42 | -17.28% |
2023 | 2.37 | -2.29 | 2.52 | -0.18 | 0.27 | -0.12 | -0.20 | 0.35 | -2.82 | 0.42 | 3.11 | 3.62 | +7.04% |
2024 | -0.36 | -1.45 | 1.11 | -1.42 | -0.32 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.64% | 5.77% | 6.06% | 6.99% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.37 | -0.80 | -0.15 | -1.22 | - |
Лучший месяц | +3.62% | +3.62% | +3.62% | +3.84% | - |
Худший месяц | -1.45% | -1.45% | -2.82% | -4.99% | - |
Максимальный убыток | -2.65% | -3.71% | -4.04% | -20.49% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC EURO GVT BOND FUND HC | reinvestment | 3,104.2300 | +2.39% | -14.75% | |
HSBC EURO GVT BOND FUND HD | paying dividend | 1,613.9200 | +2.39% | -15.04% | |
HSBC EURO GVT BOND FUND ZC | reinvestment | 962.6600 | +2.80% | -13.73% | |
HSBC EURO GVT BOND FUND BC | reinvestment | 931.0400 | +2.50% | -14.51% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -1.82% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -0.45% | ||
1 год | +2.80% | ||
3 года | -13.73% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -15.63% | ||
Год | |||
2023 | +7.04% | ||
2022 | -17.28% | ||
2021 | -2.95% |