ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC EURO GVT BOND FUND HD/  FR0000971301  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение+11.6101 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,612.5500EUR +0.73% paying dividend Bonds Euroland HSBC Global AM (FR) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2005 - - - - - 1.09 -0.42 1.10 0.08 -1.05 -0.02 1.09 -
2006 -0.64 0.10 -1.31 -0.78 0.17 -0.22 1.04 1.17 0.59 0.19 0.48 -1.27 -0.52%
2007 -0.51 1.09 -0.47 -0.27 -1.06 -0.62 1.41 0.81 -0.04 0.81 0.74 -0.39 +1.46%
2008 2.52 0.75 -0.87 -0.73 -1.41 -0.99 2.02 1.21 0.64 1.37 3.86 1.08 +9.73%
2009 -0.82 0.73 1.34 0.89 -0.96 1.37 1.93 0.50 0.63 0.07 0.52 -0.91 +5.39%
2010 0.30 1.12 0.66 -1.40 1.66 -1.13 1.05 2.67 -1.08 -0.55 -2.89 -0.49 -0.21%
2011 -0.49 0.01 -0.50 0.60 0.85 -0.30 -0.32 2.86 0.93 -2.05 -2.55 4.20 +3.10%
2012 2.08 1.83 -0.02 -0.38 1.12 -0.72 1.81 0.70 1.19 0.84 1.46 0.67 +11.06%
2013 -0.29 -0.04 0.42 2.95 -1.34 -1.52 0.78 -0.55 0.64 1.48 0.34 -0.32 +2.50%
2014 1.76 0.72 0.93 1.07 0.81 1.15 0.95 1.84 -0.01 0.14 1.31 0.93 +12.21%
2015 2.43 0.70 1.22 -1.25 -1.67 -2.52 2.32 -1.15 1.20 1.12 0.33 -1.08 +1.53%
2016 1.71 0.69 0.83 -1.06 0.99 2.07 0.77 -0.31 0.17 -1.94 -1.73 0.85 +3.00%
2017 -1.91 0.84 -0.56 0.55 0.38 -0.13 0.20 0.66 -0.44 1.04 0.35 -0.85 +0.09%
2018 -0.23 0.24 1.38 -0.31 -1.19 0.63 -0.32 -0.65 -0.10 -0.15 0.50 0.90 +0.69%
2019 1.03 -0.37 1.62 0.05 0.87 2.12 1.70 2.15 -0.23 -1.04 -0.89 -0.90 +6.19%
2020 2.28 0.40 -2.86 0.48 0.40 0.93 0.99 -0.73 1.37 0.86 0.18 0.19 +4.50%
2021 -0.64 -1.88 0.11 -1.04 -0.07 0.36 1.67 -0.56 -1.13 -0.66 1.47 -1.60 -3.96%
2022 -1.09 -1.61 -2.46 -3.92 -1.73 -1.75 3.81 -5.02 -3.69 0.36 2.41 -4.45 -17.88%
2023 2.33 -2.32 2.48 -0.20 0.23 -0.15 -0.23 0.31 -2.85 0.39 3.07 3.58 +6.62%
2024 -0.40 -1.48 1.08 -1.46 -0.36 0.54 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.66% 5.79% 6.06% 6.98% 6.07%
Коэффициент Шарпа -1.47 -0.74 -0.26 -1.29 -1.04
Лучший месяц +3.58% +3.58% +3.58% +3.81% +3.81%
Худший месяц -1.48% -1.48% -2.85% -5.02% -5.02%
Максимальный убыток -2.81% -3.88% -4.14% -21.43% -22.51%
Outperformance +3.73% - +2.45% +8.27% +8.63%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HSBC EURO GVT BOND FUND HC reinvestment 3,101.6001 +2.14% -14.82%
HSBC EURO GVT BOND FUND HD paying dividend 1,612.5500 +2.14% -15.11%
HSBC EURO GVT BOND FUND ZC reinvestment 961.8300 +2.55% -13.81%
HSBC EURO GVT BOND FUND BC reinvestment 930.2500 +2.24% -14.58%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.08%
6 месяцев
  -0.29%
1 год  
+2.14%
3 года
  -15.11%
5 лет
  -12.20%
10 лет  
+2.16%
С самого начала  
+51.03%
Год
2023  
+6.62%
2022
  -17.88%
2021
  -3.96%
2020  
+4.50%
2019  
+6.19%
2018  
+0.69%
2017  
+0.09%
2016  
+3.00%
2015  
+1.53%
 

Дивиденды

10.04.2024 17.63 EUR
12.04.2023 15.62 EUR
06.04.2022 4.92 EUR
07.04.2021 12.38 EUR
01.04.2020 11.28 EUR
03.04.2019 15.56 EUR
04.04.2018 22.60 EUR
05.04.2017 20.70 EUR
06.04.2016 32.81 EUR
08.04.2015 18.99 EUR
21.08.2014 15.75 EUR
02.04.2014 43.40 EUR
03.04.2013 43.60 EUR
03.04.2012 41.93 EUR
05.04.2011 42.98 EUR
06.04.2010 50.75 EUR
01.04.2009 43.23 EUR
02.04.2008 44.04 EUR
02.04.2007 58.64 EUR
03.04.2006 50.41 EUR