HMT Wertsicherung 94 ESG I
DE000A2PS3J9
HMT Wertsicherung 94 ESG I/ DE000A2PS3J9 /
| Стоимость чистых активов08.05.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 101.9800EUR |
+0.01% |
paying dividend |
Other Funds
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Other Funds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Capital Protected Funds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
21.39 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
04.05.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
80.97% |
| Cash |
|
9.63% |
| Stocks |
|
9.25% |
| Options |
|
0.08% |
| Derivative |
|
0.07% |
Страны
| Germany |
|
35.29% |
| Austria |
|
17.94% |
| France |
|
6.19% |
| Netherlands |
|
1.74% |
| Italy |
|
0.12% |
| Spain |
|
0.06% |
| Finland |
|
0.04% |
| Другие |
|
38.62% |
Валюта
| Euro |
|
99.46% |
| British Pound |
|
0.54% |
