ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HMT Wertsicherung 94 ESG I/  DE000A2PS3J9  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.06.2024 Изменение+0.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.3700EUR +0.22% paying dividend Other Funds Europe Universal-Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - 1.07 0.19 0.43 -0.37 -1.06 1.11 0.31 -
2021 -0.80 -0.65 0.75 0.04 0.81 0.19 0.01 1.16 -1.03 0.51 -1.03 0.48 +0.40%
2022 -0.59 -1.55 -0.53 -0.60 -0.08 -0.68 -0.21 -0.65 -0.41 0.03 0.51 -0.17 -4.84%
2023 1.51 0.06 0.47 -0.02 0.48 0.38 0.32 0.12 -0.28 0.04 1.24 0.73 +5.16%
2024 0.60 0.55 0.99 -0.28 0.52 0.29 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.73% 1.64% 1.49% 1.87% -%
Коэффициент Шарпа 1.56 1.68 0.97 -1.56 -
Лучший месяц +0.99% +0.99% +1.24% +1.51% +1.51%
Худший месяц -0.28% -0.28% -0.28% -1.55% -1.55%
Максимальный убыток -0.52% -0.52% -0.53% -6.26% -
Outperformance -0.98% - -1.42% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HMT Wertsicherung 94 ESG I paying dividend 102.3700 +5.21% +2.59%
HMT Wertsicherung 94 ESG R paying dividend 101.1100 +4.79% +1.38%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.70%
6 месяцев  
+3.20%
1 год  
+5.21%
3 года  
+2.59%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.26%
Год
2023  
+5.16%
2022
  -4.84%
2021  
+0.40%
 

Дивиденды

15.12.2023 1.73 EUR
15.12.2021 1.05 EUR
15.12.2020 0.03 EUR