HI-Renten Euro-Fonds
DE000A0ER3M9
HI-Renten Euro-Fonds/ DE000A0ER3M9 /
| NAV27/05/2024 |
Var.+0.0900 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 45.4400EUR |
+0.20% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Helaba Invest KAG ▶ |
Investment goal
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge und durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller wie z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe und Länderanleihen. Zusätzlich nimmt das Fondsmanagement eine aktive Durationssteuerung (Steuerung des Zinsänderungsrisikos) vor, um einen Zusatzertrag zu erzielen.
Dati master
| Type of yield: |
paying dividend |
| Fondi Categoria: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Settore: |
Government Bonds |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
01/11 |
| Ultima distribuzione: |
17/11/2023 |
| Banca depositaria: |
Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) |
| Domicilio del fondo: |
Germany |
| Permesso di distribuzione: |
Germany |
| Gestore del fondo: |
- |
| Volume del fondo: |
- |
| Data di lancio: |
02/01/2006 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
2.00% |
| Tassa amministrativa massima: |
0.50% |
| Investimento minimo: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| TER: |
0.37% |
| Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
| Funds company: |
Helaba Invest KAG |
| Indirizzo: |
Junghofstraße 24, 60311, Frankfurt |
| Paese: |
Germany |
| Internet: |
www.helaba-invest.de
|
Attività
| Bonds |
|
96.63% |
| Cash |
|
0.28% |
| Altri |
|
3.09% |
Paesi
| Italy |
|
23.75% |
| Germany |
|
17.70% |
| France |
|
7.80% |
| Spain |
|
7.45% |
| Supranational |
|
4.23% |
| Belgium |
|
4.01% |
| Czech Republic |
|
3.46% |
| Iceland |
|
3.27% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
3.22% |
| Austria |
|
2.55% |
| Europe |
|
2.08% |
| Canada |
|
1.90% |
| Switzerland |
|
1.89% |
| Denmark |
|
1.79% |
| Korea, Republic Of |
|
1.48% |
| Altri |
|
13.42% |
