HI-Renten Euro-Fonds/ DE000A0ER3M9 /
| NAV2024. 06. 03. | Vált.+0,1900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 45,3800EUR | +0,42% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Helaba Invest KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Államkötvények |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 11. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 11. 17. |
| Letétkezelő bank: | Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | - |
| Indítás dátuma: | 2006. 01. 02. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 2,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,50% |
| Minimum befektetés: | 500 000,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,05% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| TER: | 0,37% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Helaba Invest KAG |
|---|---|
| Cím: | Junghofstraße 24, 60311, Frankfurt |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.helaba-invest.de |
Eszközök
| Kötvények | 96,63% | |
| Készpénz | 0,28% | |
| Egyéb | 3,09% |
Országok
| Olaszország | 23,75% | |
| Németország | 17,70% | |
| Franciaország | 7,80% | |
| Spanyolország | 7,45% | |
| Supernational | 4,23% | |
| Belgium | 4,01% | |
| Csehország | 3,46% | |
| Izland | 3,27% | |
| Szlovákia | 3,22% | |
| Ausztria | 2,55% | |
| Európa | 2,08% | |
| Kanada | 1,90% | |
| Svájc | 1,89% | |
| Dánia | 1,79% | |
| Dél-Korea | 1,48% | |
| Egyéb | 13,42% |
Devizák
| Euro | 99,72% | |
| Egyéb | 0,28% |
