J. Henderson H. Fd. Resp. R. Fd. A2
LU1120392870
J. Henderson H. Fd. Resp. R. Fd. A2/ LU1120392870 /
| Стоимость чистых активов04.06.2024 |
Изменение-5.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 148.4500USD |
-3.30% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
S&P Global Natural Resources Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas Securities Services |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Daniel Sullivan, Darko Kuzmanovic, Tal Lomnitzer, Tim Gerrard |
| Объем фонда: |
19.54 млн
USD
|
| Дата запуска: |
28.01.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
| Deposit fees: |
0.65% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Janus Henderson Inv. |
| Адрес: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.janushenderson.com/
|
Страны
| Canada |
|
38.05% |
| United States of America |
|
20.83% |
| Australia |
|
7.53% |
| Denmark |
|
5.70% |
| Ireland |
|
5.43% |
| France |
|
4.29% |
| Finland |
|
3.77% |
| Switzerland |
|
3.01% |
| United Kingdom |
|
2.13% |
| Italy |
|
1.81% |
| Sweden |
|
1.81% |
| Spain |
|
1.61% |
| Cash |
|
1.46% |
| Norway |
|
1.03% |
| Luxembourg |
|
0.92% |
| Другие |
|
0.62% |
Отрасли
| Commodities |
|
62.32% |
| Industry |
|
13.19% |
| Energy |
|
9.87% |
| Utilities |
|
4.72% |
| Consumer goods |
|
3.01% |
| real estate |
|
2.74% |
| IT/Telecommunication |
|
2.09% |
| Cash |
|
1.46% |
| Другие |
|
0.60% |
