Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I3 EUR
LU0451950660
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I3 EUR/ LU0451950660 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 |
Изменение-0.2900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 121.0200EUR |
-0.24% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
iBoxx Euro Corporates Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
03.07.2023 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas Securities Services |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Tim Winstone,Tom Ross |
| Объем фонда: |
1.8 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
18.12.2009 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.65% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Janus Henderson Inv. |
| Адрес: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.janushenderson.com/
|
Активы
| Bonds |
|
90.40% |
| Другие |
|
9.60% |
Страны
| France |
|
18.07% |
| United States of America |
|
12.99% |
| Netherlands |
|
11.79% |
| United Kingdom |
|
11.21% |
| Germany |
|
7.41% |
| Luxembourg |
|
6.64% |
| Belgium |
|
2.52% |
| Denmark |
|
1.92% |
| Italy |
|
1.84% |
| Finland |
|
1.61% |
| Sweden |
|
1.57% |
| Ireland |
|
1.55% |
| Spain |
|
1.44% |
| Switzerland |
|
1.42% |
| Iceland |
|
1.07% |
| Другие |
|
16.95% |
