Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 USD
LU0264606111
Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 USD/ LU0264606111 /
| Стоимость чистых активов03.05.2024 |
Изменение+0.1400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 20.4300USD |
+0.69% |
reinvestment |
Equity
Asia/Pacific ex Japan
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Asia/Pacific ex Japan |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Mike Kerley, Sat Duhra |
| Объем фонда: |
79.19 млн
USD
|
| Дата запуска: |
23.10.2006 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
| Deposit fees: |
0.65% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Janus Henderson Inv. |
| Адрес: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.janushenderson.com/
|
Активы
| Stocks |
|
95.21% |
| Mutual Funds |
|
2.57% |
| Cash |
|
2.22% |
Страны
| Taiwan, Province Of China |
|
16.40% |
| Korea, Republic Of |
|
14.94% |
| China |
|
13.09% |
| Australia |
|
12.45% |
| India |
|
10.51% |
| Indonesia |
|
7.56% |
| Singapore |
|
7.24% |
| United Kingdom |
|
5.05% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
4.80% |
| Luxembourg |
|
3.18% |
| Cash |
|
2.22% |
| Другие |
|
2.56% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
29.23% |
| Finance |
|
27.48% |
| Consumer goods |
|
15.73% |
| real estate |
|
6.88% |
| Commodities |
|
6.53% |
| Utilities |
|
4.39% |
| Industry |
|
2.53% |
| Energy |
|
2.45% |
| Cash |
|
2.22% |
| Другие |
|
2.56% |
