HANSAwerte EUR-Klasse hedged A
DE000A1JDWK4
HANSAwerte EUR-Klasse hedged A/ DE000A1JDWK4 /
Стоимость чистых активов18.06.2024 |
Изменение-0.0470 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
37.7350EUR |
-0.12% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
HANSAINVEST ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
AI Commodities |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.08 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Donner & Reuschel AG |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
Signal Iduna Asset Management GmbH |
Объем фонда: |
50.84 млн
USD
|
Дата запуска: |
16.04.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
HANSAINVEST |
Адрес: |
Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.hansainvest.com
|
Активы
Alternative Investments |
|
99.36% |
Cash |
|
0.64% |
Страны
Canada |
|
30.56% |
Ireland |
|
21.09% |
Germany |
|
12.55% |
United States of America |
|
6.65% |
Jersey |
|
5.56% |
Netherlands |
|
4.65% |
United Kingdom |
|
4.64% |
United Arab Emirates |
|
4.34% |
Australia |
|
3.39% |
Cash |
|
0.64% |
Другие |
|
5.93% |
Валюта
US Dollar |
|
60.72% |
Euro |
|
19.82% |
Canadian Dollar |
|
15.07% |
Australian Dollar |
|
3.42% |
Japanese Yen |
|
0.90% |
Turkish Lira |
|
0.04% |
British Pound |
|
0.01% |
Hong Kong Dollar |
|
0.01% |
Другие |
|
0.01% |