HANSArenta/ DE0008479015 /
| NAV19.06.2024 | Zm.+0,0160 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 20,7170EUR | +0,08% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | HANSAINVEST ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | 01.03.2024 |
| Bank depozytariusz: | National-Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | Andreas Dimopoulos |
| Aktywa: | 111,41 mln EUR |
| Data startu: | 02.01.1970 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,72% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,05% |
| Opłata za odkupienie: | 3,50% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | HANSAINVEST |
|---|---|
| Adres: | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.hansainvest.com |
Aktywa
| Obligacje | 96,62% | |
| Gotówka | 3,37% | |
| Inne | 0,01% |
Kraje
| Niemcy | 42,14% | |
| Francja | 10,29% | |
| Holandia | 8,74% | |
| Włochy | 7,12% | |
| Szwajcaria | 4,41% | |
| USA | 3,85% | |
| Irlandia | 3,61% | |
| Gotówka | 3,37% | |
| Luxemburg | 3,13% | |
| Austria | 2,91% | |
| Inne | 10,43% |
Waluty
| Euro | 99,99% | |
| Inne | 0,01% |
