HAL Euro Corporate Hybrid Bonds IA
DE000A1110K2
HAL Euro Corporate Hybrid Bonds IA/ DE000A1110K2 /
NAV04.06.2024 |
Diff.+0,0400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
97,3400EUR |
+0,04% |
ausschüttend |
Anleihen
Europa
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds.
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden nachrangigen Anleihen zusammen. Fremdwährungen sind nicht erlaubt. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig. Nach einem Downgrade einer Anleihe unter B- (S&P) bzw. B3 (Moody"s) wird diese Anleihe für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten toleriert, sofern der Anteil solcher Anleihen am Portfolio die Schwelle von 3% nicht übersteigt. Wurde die Anleihe in diesem Zeitraum nicht wieder hochgestuft, so ist diese zu veräußern. Führt ein Downgrade dazu, dass der Anteil solcher Anleihen am Portfolio die Schwelle von 3% übersteigt, so ist die Anleihe unverzüglich zu veräußern. Mindestens 51 % des Wertes der im Fonds befindlichen Anleihen muss auf ein Gattungsrating von "Investmentgrade" (mindestens BBB- gem. S&P oder Baa3 gem. Moody´s) lauten. Bzgl. der Ratingrenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste EmittentenRating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Anleihen, die weder ein Gattungs- noch ein Emittenten-Rating besitzen, sind nicht zulässig. Bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens kann in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben gehalten werden. Anteile an Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig.
Investmentziel
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
08.09.2023 |
Depotbank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
Lampe Asset Management GmbH |
Fondsvolumen: |
13,52 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
07.07.2014 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,65% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
0,05% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Hauck & Aufhäuser |
Adresse: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98,60% |
Barmittel |
|
1,40% |
Länder
Niederlande |
|
29,10% |
Frankreich |
|
20,50% |
Vereinigtes Königreich |
|
11,60% |
Italien |
|
11,60% |
Deutschland |
|
10,10% |
Luxemburg |
|
3,80% |
Barmittel |
|
1,40% |
Sonstige |
|
11,90% |