Guliver Demografie Sicherheit - P
LU0299704329
Guliver Demografie Sicherheit - P/ LU0299704329 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение-0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
105.6300EUR |
-0.03% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Monega KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
20.06.2023 |
Депозитарный банк: |
VP Bank (Luxembourg) SA |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
12.42 млн
EUR
|
Дата запуска: |
15.10.2007 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
2.50% |
Max. Administration Fee: |
0.70% |
Минимальное вложение: |
500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.06% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Monega KAG |
Адрес: |
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.monega.de
|
Активы
Bonds |
|
65.28% |
Mutual Funds |
|
20.38% |
Certificates |
|
8.36% |
Stocks |
|
5.27% |
Cash |
|
0.61% |
Другие |
|
0.10% |
Страны
Germany |
|
58.76% |
Netherlands |
|
6.50% |
Romania |
|
4.26% |
United States of America |
|
2.16% |
France |
|
1.98% |
Luxembourg |
|
1.84% |
Brazil |
|
1.63% |
Argentina |
|
1.04% |
Canada |
|
0.74% |
Cash |
|
0.61% |
Другие |
|
20.48% |
Валюта
Euro |
|
76.65% |
Brazilian Real |
|
1.63% |
US Dollar |
|
0.74% |
Другие |
|
20.98% |