Guliver Demografie Sicherheit - P
LU0299704329
Guliver Demografie Sicherheit - P/ LU0299704329 /
NAV06.06.2024 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
105,6300EUR |
-0,03% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Monega KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
20.06.2023 |
Bank depozytariusz: |
VP Bank (Luxembourg) SA |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
12,42 mln
EUR
|
Data startu: |
15.10.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,50% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimalna inwestycja: |
500,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,06% |
Opłata za odkupienie: |
0,50% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Monega KAG |
Adres: |
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.monega.de
|
Aktywa
Obligacje |
|
65,28% |
Fundusze inwestycyjne |
|
20,38% |
Cerytikaty |
|
8,36% |
Akcje |
|
5,27% |
Gotówka |
|
0,61% |
Inne |
|
0,10% |
Kraje
Niemcy |
|
58,76% |
Holandia |
|
6,50% |
Rumunia |
|
4,26% |
USA |
|
2,16% |
Francja |
|
1,98% |
Luxemburg |
|
1,84% |
Brazylia |
|
1,63% |
Argentyna |
|
1,04% |
Kanada |
|
0,74% |
Gotówka |
|
0,61% |
Inne |
|
20,48% |
Waluty
Euro |
|
76,65% |
Real brazylijski |
|
1,63% |
Dolar amerykański |
|
0,74% |
Inne |
|
20,98% |