GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return II EUR
LU0393582043
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return II EUR/ LU0393582043 /
| NAV24.06.2024 |
Zm.-1,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 249,0900EUR |
-0,46% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Fundusz mieszany/elastyczny
|
GS&P KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Kraj: |
Niemcy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
298,61 mln
EUR
|
| Data startu: |
02.12.2008 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
8,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
GS&P KAG |
| Adres: |
7, Op Flohr, 6726, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.gsp-kag.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
54,60% |
| Obligacje |
|
20,15% |
| Gotówka |
|
17,25% |
| Cerytikaty |
|
5,63% |
| Inne aktywa |
|
0,95% |
| Inne |
|
1,42% |
Kraje
| Niemcy |
|
70,56% |
| Gotówka |
|
17,25% |
| Wielka Brytania |
|
3,55% |
| Kanada |
|
1,64% |
| Szwajcaria |
|
1,61% |
| Irlandia |
|
1,55% |
| Holandia |
|
0,96% |
| Francja |
|
0,51% |
| Inne |
|
2,37% |
Waluty
| Euro |
|
78,50% |
| Dolar amerykański |
|
1,64% |
| Frank szwajcarski |
|
1,61% |
| Inne |
|
18,25% |
