Generali Investments SICAV Euro Bond 1-3 Years BX EUR - Accumulation/ LU0396183112 /
| Стоимость чистых активов02.05.2024 | Изменение+0.1260 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 137.1910EUR | +0.09% | reinvestment | Bonds Euroland | Generali Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.27 | 0.16 | -0.02 | -0.14 | -0.44 | 0.79 | - |
| 2017 | -0.53 | -0.12 | 0.52 | 0.27 | 0.50 | 0.22 | 0.14 | 0.00 | 0.17 | 0.18 | 0.27 | -0.02 | +1.60% |
| 2018 | 0.29 | -0.13 | 0.26 | 0.01 | -2.07 | 0.76 | 0.10 | -0.75 | 0.55 | -0.33 | 0.36 | 0.84 | -0.15% |
| 2019 | 0.42 | -0.58 | 0.07 | -0.04 | -0.24 | 1.39 | 0.89 | 0.04 | 0.37 | -0.07 | -0.51 | 0.32 | +2.04% |
| 2020 | 0.10 | -0.15 | -0.91 | 0.10 | 0.39 | 0.58 | 0.20 | 0.15 | -0.11 | 0.13 | 0.66 | 0.06 | +1.22% |
| 2021 | -0.05 | -0.14 | 0.46 | -0.18 | 0.19 | -0.06 | -0.03 | 0.10 | 0.38 | -0.34 | 0.04 | 0.03 | +0.40% |
| 2022 | 0.22 | -0.12 | 0.32 | -0.91 | -0.43 | -0.54 | 0.15 | -0.65 | -0.63 | 0.50 | 0.66 | -0.41 | -1.84% |
| 2023 | 0.35 | -0.19 | 0.76 | 0.12 | 0.40 | -0.36 | 0.67 | 0.28 | -0.36 | 0.66 | 0.53 | 0.79 | +3.70% |
| 2024 | 0.26 | -0.54 | 0.39 | -0.20 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.70% | 1.61% | 1.52% | 1.76% | 1.94% |
| Коэффициент Шарпа | -2.25 | -0.82 | -0.78 | -1.78 | -1.39 |
| Лучший месяц | +0.79% | +0.79% | +0.79% | +0.79% | +1.39% |
| Худший месяц | -0.54% | -0.54% | -0.54% | -0.91% | -0.91% |
| Максимальный убыток | -0.64% | -0.64% | -0.64% | -4.07% | -4.07% |
| Outperformance | +2.42% | - | +1.24% | +0.61% | +4.39% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Investments SICAV Euro ... | reinvestment | 137.1910 | +2.63% | +2.08% | |
| Generali Investments SICAV Euro ... | reinvestment | 124.6600 | +2.24% | +0.89% | |
| GIS Euro Bond 1-3 Years EX | reinvestment | 120.7680 | +2.05% | +0.30% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | 0.00% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.24% | ||
| 1 год | +2.63% | ||
| 3 года | +2.08% | ||
| 5 лет | +5.77% | ||
| С самого начала | +8.06% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.70% | ||
| 2022 | -1.84% | ||
| 2021 | +0.40% | ||
| 2020 | +1.22% | ||
| 2019 | +2.04% | ||
| 2018 | -0.15% | ||
| 2017 | +1.60% | ||
