RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS USD Treasury Liquid Res.Fd.Inst.USD/  IE00B2Q5LW12  /

Fonds
NAV2024. 06. 11. Vált.+1,6504 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11 616,0703USD +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Pénzpiaci értékpapír Goldman Sachs AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,08 0,08 0,08 -
2018 0,11 0,09 0,11 0,14 0,14 0,13 0,16 0,17 0,12 0,19 0,18 0,18 +1,73%
2019 0,19 0,17 0,20 0,18 0,21 0,17 0,19 0,18 0,15 0,15 0,12 0,14 +2,07%
2020 0,13 0,12 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,37%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2022 0,00 0,00 0,01 0,02 0,05 0,07 0,11 0,16 0,20 0,23 0,29 0,35 +1,51%
2023 0,33 0,34 0,41 0,36 0,42 0,44 0,40 0,44 0,44 0,43 0,43 0,46 +5,00%
2024 0,43 0,41 0,44 0,42 0,47 0,13 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,20% 0,21% 0,20% 0,20% 0,18%
Sharpe ráta 7,93 7,73 7,82 -4,01 -9,68
Legjobb hónap +0,47% +0,47% +0,47% +0,47% +0,47%
Legrosszabb hónap +0,13% +0,13% +0,13% 0,00% 0,00%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Túlteljesítés -3,58% - -4,03% +3,89% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Goldman Sachs US$ Treasury Liqui... Újrabefektetés 11 385,2100 +5,04% +8,45%
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.Ad... Osztalékfizetés 1,0000 +3,30% +5,51%
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.Pr... Osztalékfizetés 1,0000 +3,40% +5,74%
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.Pr... Újrabefektetés 11 515,7900 +5,20% +8,81%
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.In... Osztalékfizetés 1,0000 +3,47% +5,90%
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.In... Újrabefektetés 11 616,0703 +5,30% +9,05%
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.X ... Osztalékfizetés 1,0000 0,00% 0,00%
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.Ad... Újrabefektetés 10 852,2998 +5,04% +8,47%
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.Ad... Újrabefektetés 10 918,4600 +5,31% +9,08%
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.Pr... Újrabefektetés 10 889,5195 +5,20% +8,84%
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.X.... Újrabefektetés 10 952,5996 +5,49% +9,53%
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.X.... Újrabefektetés 10 984,8896 +5,51% +9,59%
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.S.... Újrabefektetés 11 147,0498 +4,77% +7,87%
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.Ad... Újrabefektetés 11 519,8203 +5,35% +9,18%
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.R.... Újrabefektetés 10 932,9404 +5,35% +9,21%
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.R.... Osztalékfizetés 1,0000 0,00% 0,00%

Teljesítmény

YTD  
+2,32%
6 Hónap  
+2,63%
1 Év  
+5,30%
3 Év  
+9,05%
5 Év  
+10,61%
10 Év     -
Kezdettől  
+14,31%
Év
2023  
+5,00%
2022  
+1,51%
2021  
+0,01%
2020  
+0,37%
2019  
+2,07%
2018  
+1,73%