ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund X Accumulation Class/  IE00BDFK3397  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение+5.1504 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11,575.3203USD +0.04% reinvestment Money Market Worldwide Goldman Sachs AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - 0.03 0.03 0.04 -
2021 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.01 +0.19%
2022 0.00 -0.02 -0.06 0.07 0.09 0.01 0.16 0.26 0.20 0.19 0.36 0.46 +1.73%
2023 0.46 0.37 0.19 0.41 0.43 0.47 0.47 0.48 0.48 0.50 0.52 0.55 +5.46%
2024 0.51 0.40 0.47 0.44 0.40 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.18% 0.18% 0.17% 0.25% -%
Коэффициент Шарпа 11.49 12.11 12.19 -2.59 -
Лучший месяц +0.55% +0.55% +0.55% +0.55% -
Худший месяц +0.40% +0.40% +0.40% -0.06% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.20% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs US$ Standard VNAV ... reinvestment 11,021.6201 +5.87% +9.57%
Goldman Sachs US$ Standard VNAV ... reinvestment 11,501.1699 +5.87% +9.57%
Goldman Sachs US$ Standard VNAV ... reinvestment 11,575.3203 +5.93% +9.76%
Goldman Sachs US$ Standard VNAV ... reinvestment 11,517.2002 +5.87% +9.57%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.24%
6 месяцев  
+2.90%
1 год  
+5.93%
3 года  
+9.76%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.01%
Год
2023  
+5.46%
2022  
+1.73%
2021  
+0.19%