ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GS Sterling Liquid Res.Fd.Select GBP/  IE00B2QZ7C31  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение+2.9902 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11,335.0703GBP +0.03% reinvestment Money Market Money Market Securities Goldman Sachs AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 -
2019 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 +0.39%
2020 0.03 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.08%
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2022 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07 0.10 0.13 0.14 0.20 0.25 +1.04%
2023 0.24 0.27 0.33 0.30 0.33 0.37 0.36 0.41 0.41 0.40 0.41 0.43 +4.34%
2024 0.40 0.39 0.42 0.38 0.38 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.19% 0.20% 0.19% 0.18% 0.16%
Коэффициент Шарпа 6.29 6.05 5.83 -7.26 -14.22
Лучший месяц +0.43% +0.43% +0.43% +0.43% +0.43%
Худший месяц +0.38% +0.38% +0.33% 0.00% 0.00%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Outperformance -5.53% - -3.88% - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs Sterling Liquid Re... paying dividend 1.0000 +3.19% +4.93%
Goldman Sachs Sterling Liquid Re... reinvestment 14,800.3604 +4.95% +7.66%
Goldman Sachs Sterling Liquid Re... paying dividend 1.0000 +3.35% +5.32%
Goldman Sachs Sterling Liquid Re... reinvestment 15,569.6504 +5.21% +8.28%
Goldman Sachs Sterling Liquid Re... paying dividend 1.0000 +3.29% +5.16%
Goldman Sachs Sterling Liquid Re... reinvestment 15,251.5195 +5.10% +8.03%
GS Sterling Liquid Res.Fd.Select... reinvestment 11,335.0703 +4.89% +7.54%
GS Sterling Liquid Res.Fd.Admin.... reinvestment 10,769.1299 +4.95% +7.66%
GS Sterling Liquid Res.Fd.Inst.G... reinvestment 10,834.7197 +5.21% +8.29%
GS Sterling Liquid Res.Fd.Pref.G... reinvestment 10,807.7695 +5.11% +8.03%
GS Sterling Liquid Res.Fd.Value.... reinvestment 10,825.4697 +5.18% +8.20%
GS Sterling Liquid Res.Fd.Value.... paying dividend 1.0000 0.00% 0.00%
GS Sterling Liquid Res.Fd.X.GBP reinvestment 10,876.8203 +5.34% +8.62%
GS Sterling Liquid Res.Fd.R.GBP reinvestment 11,175.6299 +5.21% +8.28%
GS Sterling Liquid Res.Fd.R.GBP reinvestment 10,834.6602 +5.21% +8.29%
GS Sterling Liquid Res.Fd.R.GBP reinvestment 1.0000 0.00% 0.00%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.00%
6 месяцев  
+2.46%
1 год  
+4.89%
3 года  
+7.54%
5 лет  
+7.86%
10 лет     -
С самого начала  
+8.25%
Год
2023  
+4.34%
2022  
+1.04%
2021     0.00%
2020  
+0.08%
2019  
+0.39%