GS Sterling Gov.Liquid Res.Fd.R.GBP
IE00BKV41Z26
GS Sterling Gov.Liquid Res.Fd.R.GBP/ IE00BKV41Z26 /
NAV2024. 05. 08. |
Vált.+1,4902 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10 769,1699GBP |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Pénzpiaci értékpapír
|
Goldman Sachs AM ▶ |
Befektetési stratégia
The investment objective of the Sterling Government Liquid Reserves Fund is to maintain its principal and provide a return in line with interest rates of money market instruments while maintaining an emphasis on liquidity by investing in a diversified portfolio of high quality money market securities.
The Fund will invest in a diversified portfolio of Sterling denominated Government-backed securities with remaining maturities (eg, a final maturity date) of 397 days or less at the time of purchase. The weighted average time to the maturity date (meaning date of interest rate change or principal repayment, if earlier) of all such securities will be up to 60 days and the weighted average time until the full principal must be repaid on all securities will be up to 120 days.
Befektetési cél
The investment objective of the Sterling Government Liquid Reserves Fund is to maintain its principal and provide a return in line with interest rates of money market instruments while maintaining an emphasis on liquidity by investing in a diversified portfolio of high quality money market securities.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
314,67 mill.
GBP
|
Indítás dátuma: |
2020. 03. 27. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,15% |
Minimum befektetés: |
10 000,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Goldman Sachs AM |
Cím: |
Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.gsam.com
|
Országok
Egyesült Királyság |
|
100,00% |