Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
95.2900USD +0.11% paying dividend Bonds Worldwide Goldman Sachs AM BV 

Инвестиционная стратегия

The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term. The Portfolio will mostly invest in fixed income securities of companies anywhere in the world. The Portfolio will have an average duration of 3.5 years or less. The Portfolio will not invest more than 33% of its assets in other securities and instruments. Additionally, it will not invest more than 25% in convertibles (securities that can be converted into other types of securities). The Portfolio may invest up to one-tenth of its assets in equity or equity related securities. The Portfolio promotes environmental and/or social characteristics, however, does not commit to making any sustainable investments.
 

Инвестиционная цель

The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: ICE BofA 3month US T-Bill
Начало рабочего (бизнес) года: 01.12
Last Distribution: 20.03.2024
Депозитарный банк: State Street Bank International GmbH
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 113.29 млн  USD
Дата запуска: 13.12.2012
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.50%
Max. Administration Fee: 0.70%
Минимальное вложение: 5,000.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Goldman Sachs AM BV
Адрес: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Страна: Netherlands
Интернет: www.gsam.com
 

Активы

Bonds
 
97.20%
Cash and Other Assets
 
2.80%

Страны

United States of America
 
86.61%
Europe
 
5.44%
Canada
 
4.67%
Другие
 
3.28%