GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return III EUR/ LU1503114545 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.3600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
178.9800EUR | +0.20% | paying dividend | Mixed Fund Mixed fund/flexible | GS&P KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0.53 | 1.49 | 1.92 | 1.76 | 0.98 | -0.62 | 1.72 | 0.57 | 1.72 | 0.53 | 0.74 | 0.64 | +12.62% |
2018 | 1.86 | -1.09 | -1.30 | 1.42 | 0.41 | -1.46 | 2.58 | -1.26 | -2.21 | -5.07 | -0.90 | -6.05 | -12.66% |
2019 | 6.96 | -0.39 | 0.94 | 4.91 | -2.24 | 1.42 | -0.51 | 0.49 | 2.41 | 0.96 | 2.77 | 1.87 | +21.06% |
2020 | -0.92 | -5.21 | -20.93 | 10.58 | 2.52 | 0.89 | 0.34 | 7.13 | -0.52 | -1.69 | 14.05 | 2.48 | +4.37% |
2021 | 1.32 | 0.81 | 3.10 | 2.14 | 4.18 | 0.84 | 2.03 | 1.63 | -2.31 | 2.98 | -0.77 | 1.63 | +18.89% |
2022 | -1.44 | -1.30 | 1.55 | -0.54 | 0.74 | -3.85 | 1.31 | -0.88 | -7.57 | 2.05 | 3.65 | -0.23 | -6.79% |
2023 | 3.77 | 1.01 | -4.17 | 0.29 | -0.08 | -0.94 | 1.54 | -0.59 | -2.44 | -2.46 | 1.09 | 2.93 | -0.34% |
2024 | -1.29 | -5.78 | 0.15 | 1.05 | 3.51 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 8.22% | 8.23% | 7.90% | 9.33% | 11.72% |
Коэффициент Шарпа | -0.98 | -0.22 | -0.93 | -0.56 | 0.05 |
Лучший месяц | +3.51% | +3.51% | +3.51% | +3.77% | +14.05% |
Худший месяц | -5.78% | -5.78% | -5.78% | -7.57% | -20.93% |
Максимальный убыток | -9.55% | -9.61% | -11.18% | -16.81% | -33.03% |
Outperformance | +8.06% | - | +20.49% | +18.34% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Tot... | paying dividend | 178.9800 | -3.55% | -4.30% | |
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Tot... | paying dividend | 1,123.9600 | -3.16% | -3.15% | |
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Tot... | reinvestment | 254.2200 | -2.25% | -0.05% | |
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Tot... | reinvestment | 207.1900 | -3.56% | -4.40% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -1.84% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.99% | ||
1 год | -3.55% | ||
3 года | -4.30% | ||
5 лет | +23.70% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +36.51% | ||
Год | |||
2023 | -0.34% | ||
2022 | -6.79% | ||
2021 | +18.89% | ||
2020 | +4.37% | ||
2019 | +21.06% | ||
2018 | -12.66% | ||
2017 | +12.62% |
Дивиденды
15.11.2023 | 1.80 EUR |
15.11.2022 | 1.80 EUR |
15.11.2021 | 2.00 EUR |
16.11.2020 | 2.00 EUR |
15.11.2019 | 2.00 EUR |
15.11.2018 | 2.00 EUR |
30.06.2017 | 0.26 EUR |