NAV07.06.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11,9500USD -0,17% thesaurierend Aktien Nordamerika Goldman Sachs AM BV 

Investmentstrategie

Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Nordamerika oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird sich vornehmlich in Midstream-Unternehmen engagieren, kann aber auch in Upstream- und Downstream-Unternehmen investieren. Midstream-Energieunternehmen sind im Bereich der Energieinfrastruktur tätig. Dazu gehören unter anderem der Transport (Pipelines), die Lagerung und die Verarbeitung. Midstream-Unternehmen sind zwischen Energieerzeugungsunternehmen (beispielsweise Explorations- bzw. Bohrunternehmen) (Upstream) und Energienutzungsunternehmen (beispielsweise Raffinerien oder Energieversorger) (Downstream) positioniert.
 

Investmentziel

Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: Nordamerika
Branche: Branche Energie
Benchmark: 50% Alerian Midstream Energy Select Index (Total Return Gross), 50% Energy Select Sector Index (Total Return Net)
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 66,86 Mio.  USD
Auflagedatum: 14.04.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,75%
Mindestveranlagung: 5.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Goldman Sachs AM BV
Adresse: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Land: Niederlande
Internet: www.gsam.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
93,55%
Zertifikate
 
5,40%
Barmittel
 
1,05%

Länder

USA
 
83,19%
Kanada
 
13,12%
Barmittel
 
1,05%
Vereinigtes Königreich
 
0,87%
Frankreich
 
0,46%
Italien
 
0,43%
Sonstige
 
0,88%

Branchen

Erdöl-,Erdgas Transport
 
51,44%
Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/Raffinerie/Vermarktung
 
19,65%
Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
 
12,51%
Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
 
7,52%
Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrüstung
 
1,56%
Barmittel
 
1,05%
Sonstige
 
6,27%