Liquid Euribor 3M - Z Cap EUR/ LU0625107734 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.1400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,046.5601EUR | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 0.20 | 0.33 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | - |
| 2024 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.11% | 0.11% | 0.11% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 4.80 | 3.80 | 3.01 | - | - |
| Лучший месяц | +0.38% | +0.38% | +0.39% | - | - |
| Худший месяц | +0.07% | +0.07% | +0.07% | - | - |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Euribor 3M - C Cap EUR | reinvestment | 1,035.0900 | +3.99% | - | |
| Liquid Euribor 3M - Z Cap EUR | reinvestment | 1,046.5601 | +4.09% | - | |
| Liquid Euribor 3M - Zz Cap EUR | reinvestment | 1,049.7300 | +4.13% | - | |
| Liquid Euribor 3M - A Cap EUR | reinvestment | 1,059.4301 | +3.91% | - | |
| Liquid Euribor 3M - B Cap EUR | reinvestment | 1,061.8800 | +3.96% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.81% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.08% | ||
| 1 год | +4.09% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.91% | ||
| Год | |||
