Liquid Euro - A Dis(Q) EUR/ LU0337472251 /
NAV17/05/2024 | Var.+0.1200 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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1,005.3000EUR | +0.01% | paying dividend | Money Market Worldwide | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2023 | - | - | - | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | - |
2024 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | -0.59 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 1.52% | 1.33% | 0.94% | -% | -% |
Indice di Sharpe | -2.19 | -1.89 | -1.46 | - | - |
Mese migliore | +0.32% | +0.32% | +0.35% | - | - |
Mese peggiore | -0.59% | -0.59% | -0.59% | - | - |
Perdita massima | -0.88% | -0.88% | -0.88% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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Liquid Euro - A Dis(Q) EUR | paying dividend | 1,005.3000 | +2.44% | - | |
Liquid Euro - C Cap EUR | reinvestment | 1,276.0400 | +3.85% | - | |
Liquid Euro - E Cap EUR | reinvestment | 1,278.3101 | +3.86% | - | |
Liquid Euro - Z Cap EUR | reinvestment | 1,037.8700 | +3.95% | - | |
Liquid Euro - Z Dis(Q) EUR | paying dividend | 5,027.7300 | +1.87% | - | |
Liquid Euro - Zz Cap EUR | reinvestment | 1,041.0000 | +3.99% | - | |
Liquid Euro - A Cap EUR | reinvestment | 1,268.0200 | +3.77% | - | |
Liquid Euro - B Cap EUR | reinvestment | 1,213.4200 | +3.82% | - |
Prestazione
YTD | +0.18% | ||
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6 mesi | +0.64% | ||
1 anno | +2.44% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +3.03% | ||
Anno |