GS Green Bd.Sh.Dur.I EUR/ LU1922482994 /
NAV2024. 05. 16. | Vált.-0,1100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
499,1400EUR | -0,02% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Kötvények (többféle) |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: | Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: | Bram Bos, Jurre Halsema, Roel van Broekhuizen, Alfred Meinema |
Alap forgalma: | 637,76 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2019. 04. 01. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 2,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,20% |
Minimum befektetés: | 250 000,00 EUR |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Goldman Sachs AM BV |
---|---|
Cím: | Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Ország: | Hollandia |
Internet: | www.gsam.com |
Eszközök
Kötvények | 95,65% | |
Készpénz | 3,43% | |
Egyéb | 0,92% |
Országok
Hollandia | 16,75% | |
Franciaország | 16,39% | |
Németország | 12,24% | |
Spanyolország | 8,00% | |
Supernational | 6,40% | |
Olaszország | 6,37% | |
Írország | 5,47% | |
Norvégia | 4,61% | |
Készpénz | 3,43% | |
Belgium | 3,26% | |
Luxemburg | 2,68% | |
Svédország | 2,31% | |
Ausztria | 2,23% | |
Egyesült Királyság | 2,21% | |
Dél-Korea | 1,62% | |
Egyéb | 6,03% |
Devizák
Euro | 96,36% | |
US Dollár | 0,26% | |
Egyéb | 3,38% |