ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Class I Shares/  LU0600008089  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение+0.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
97.4200USD +0.23% paying dividend Bonds Worldwide Goldman Sachs AM BV ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - 0.36 0.07 -1.01 1.34 -2.04 -1.63 1.27 -0.96 0.29 -
2012 1.23 1.18 1.16 -0.13 -1.17 0.60 2.59 1.45 1.81 0.93 1.51 0.81 +12.59%
2013 1.73 0.12 1.09 1.97 0.24 -1.56 0.69 -0.39 0.71 0.99 0.16 1.33 +7.26%
2014 -0.35 0.47 0.70 -0.30 0.21 -0.02 0.75 -0.96 0.78 -1.09 -0.17 -0.38 -0.38%
2015 -1.78 1.55 -1.21 0.48 0.87 -0.41 0.38 -0.21 -0.84 0.98 0.19 -0.88 -0.94%
2016 -1.50 -1.23 1.33 0.69 0.61 -1.36 1.33 1.05 0.16 0.58 -0.15 0.97 +2.45%
2017 0.11 0.44 0.17 -0.63 0.50 0.39 -0.12 0.31 -0.51 -0.48 -0.32 0.22 +0.07%
2018 1.31 -0.34 -0.23 0.12 -0.43 -0.74 0.97 -1.34 0.62 -0.28 -0.14 -0.47 -0.98%
2019 2.65 0.77 0.41 0.72 0.04 0.78 0.21 -1.49 0.16 0.99 0.65 0.71 +6.75%
2020 0.69 -0.06 -8.03 4.60 3.44 1.41 2.77 1.07 -0.02 0.03 2.55 1.03 +9.31%
2021 -0.17 -2.72 0.06 0.84 0.19 0.00 -0.05 0.95 -0.18 -2.43 -0.40 1.36 -2.61%
2022 -0.62 -1.18 -0.87 -1.25 -0.64 -2.72 1.63 0.05 -1.99 0.36 1.39 0.50 -5.29%
2023 2.22 -0.24 0.69 0.20 0.12 -0.25 1.31 0.77 0.18 1.90 1.26 2.33 +10.96%
2024 0.48 -0.21 0.68 -0.02 1.19 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.99% 3.46% 4.27% 3.60% 4.22%
Коэффициент Шарпа 0.53 1.60 1.56 -0.46 -0.16
Лучший месяц +2.33% +2.33% +2.33% +2.33% +4.60%
Худший месяц -0.21% -0.21% -0.25% -2.72% -8.03%
Максимальный убыток -1.15% -1.15% -1.28% -9.41% -12.66%
Outperformance +4.24% - +2.34% +2.77% +0.81%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... reinvestment 121.5800 +10.75% +7.13%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 97.3800 +10.18% +5.78%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 139.5200 +10.18% +5.78%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 97.4200 +10.43% +6.54%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 144.1300 +10.44% +6.54%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 118.1400 +8.29% +0.27%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 79.3200 +8.32% +0.39%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 122.0400 +8.55% +1.03%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 81.8700 +8.54% +1.01%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 90.8200 +10.08% +5.24%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... reinvestment 99.6800 +6.11% -2.31%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... reinvestment 14,638.2246 +22.20% -
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... reinvestment 103.4500 +8.46% +1.99%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 86.6000 +9.11% +3.70%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 111.5200 +9.30% +20.30%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 7,250.0400 +4.31% -3.78%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 96.9200 +10.57% +6.92%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 90.8700 +10.23% +5.62%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 29.9700 +11.07% +8.46%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 95.7200 +10.18% +5.77%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 81.5700 +7.31% -2.41%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 104.3300 +7.31% -2.41%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 95.7500 +9.73% +4.48%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 97.1000 +9.47% +3.71%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 95.6800 +9.47% +3.66%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 90.7000 +9.40% +3.20%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 110.9500 +8.50% +0.85%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 130.2000 +10.40% +6.39%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 78.7400 +8.49% +0.85%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 93.0300 +10.40% +6.38%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 72.7300 +5.44% -4.20%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... reinvestment 92.6700 +5.43% -4.21%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... reinvestment 99.6200 +8.00% +0.19%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 90.6200 +10.40% +6.33%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 90.9300 +9.82% +4.45%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... reinvestment 97.9100 +6.07% -2.47%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 87.3800 +10.06% +5.09%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 131.7300 +9.74% +4.49%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 111.2300 +7.85% -0.94%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 76.0500 +7.85% -0.94%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 97.2400 +9.75% +4.50%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.14%
6 месяцев  
+4.52%
1 год  
+10.43%
3 года  
+6.54%
5 лет  
+16.58%
10 лет  
+21.31%
С самого начала  
+44.17%
Год
2023  
+10.96%
2022
  -5.29%
2021
  -2.61%
2020  
+9.31%
2019  
+6.75%
2018
  -0.98%
2017  
+0.07%
2016  
+2.45%
2015
  -0.94%
 

Дивиденды

11.12.2023 3.96 USD
12.12.2022 3.18 USD
13.12.2021 3.87 USD
14.12.2020 3.89 USD
09.12.2019 3.76 USD
10.12.2018 3.67 USD
11.12.2017 2.29 USD
12.12.2016 2.73 USD
07.12.2015 3.08 USD
08.12.2014 2.46 USD
09.12.2013 2.30 USD
10.12.2012 2.80 USD
12.12.2011 1.69 USD