ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio R USD/  LU1230077270  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.05.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
90.0400USD 0.00% paying dividend Bonds Worldwide Goldman Sachs AM BV ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - - - -0.68 0.15 -0.43 -1.06 0.73 -0.08 -1.19 -
2016 -1.74 -1.50 1.12 0.45 0.34 -1.62 1.14 0.85 0.02 0.42 -0.33 0.78 -0.11%
2017 -0.03 0.18 0.00 -0.78 0.35 0.17 -0.35 0.08 -0.69 -0.69 -0.43 -0.37 -2.52%
2018 1.04 -0.55 -0.47 -0.29 -0.76 -0.99 0.69 -1.61 0.38 -0.56 -0.38 -0.72 -4.17%
2019 2.37 0.50 0.09 0.38 -0.29 0.46 -0.14 -1.78 -0.13 0.62 0.33 0.32 +2.72%
2020 0.31 -0.34 -8.35 4.28 3.20 1.19 2.44 0.81 -0.33 0.02 2.55 1.02 +6.40%
2021 -0.18 -2.72 0.05 0.83 0.18 -0.01 -0.04 0.94 -0.19 -2.44 -0.40 1.34 -2.68%
2022 -0.62 -1.86 -0.20 -1.26 -0.63 -3.03 1.93 -0.16 -1.79 0.36 1.40 0.49 -5.35%
2023 2.27 -0.29 0.68 0.19 0.13 -0.26 1.31 0.78 0.18 1.89 1.09 2.49 +10.92%
2024 0.49 -0.21 0.68 -0.03 0.55 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.11% 3.59% 4.30% 3.53% 4.19%
Коэффициент Шарпа 0.17 1.59 1.26 -0.56 -0.46
Лучший месяц +2.49% +2.49% +2.49% +2.49% +4.28%
Худший месяц -0.21% -0.21% -0.26% -3.03% -8.35%
Максимальный убыток -1.15% -1.15% -1.44% -9.49% -12.92%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... reinvestment 120.7800 +9.47% +6.33%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 96.7600 +8.92% +4.97%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 138.6400 +8.93% +4.97%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 96.8000 +9.18% +5.74%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 143.2000 +9.17% +5.73%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 117.5000 +7.04% -0.45%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 78.8800 +7.06% -0.35%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 121.3600 +7.29% +0.30%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 81.4100 +7.29% +0.28%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 90.2500 +8.81% +4.45%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... reinvestment 99.2500 +4.89% -2.91%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... reinvestment 14,638.2246 +22.20% -
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... reinvestment 102.8800 +7.24% +1.30%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 86.1000 +7.89% +2.98%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 111.7200 +11.57% +19.58%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 7,225.4702 +3.15% -4.23%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 96.2900 +9.30% +6.11%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 90.3000 +8.97% +4.82%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 30.2100 +9.85% +7.67%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 95.1200 +8.93% +4.97%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 81.1700 +6.08% -3.10%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 103.8100 +6.08% -3.13%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 95.1700 +8.49% +3.69%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 96.5300 +8.23% +2.92%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 95.1100 +8.22% +2.93%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 90.1700 +8.15% +2.42%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 110.3300 +7.24% +0.13%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 129.3600 +9.15% +5.58%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 78.3000 +7.25% +0.13%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 92.4400 +9.15% +5.59%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 72.4400 +4.23% -4.79%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... reinvestment 92.3000 +4.22% -4.80%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... reinvestment 99.1100 +6.79% -0.49%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 90.0400 +9.15% +5.57%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 90.3800 +8.56% +3.67%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... reinvestment 97.4900 +4.85% -3.05%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 86.8400 +8.79% +4.30%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 130.9300 +8.49% +3.70%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 110.6400 +6.60% -1.66%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 75.6500 +6.61% -1.66%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 96.6500 +8.50% +3.70%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.48%
6 месяцев  
+4.60%
1 год  
+9.15%
3 года  
+5.57%
5 лет  
+9.68%
С самого начала  
+3.34%
Год
2023  
+10.92%
2022
  -5.35%
2021
  -2.68%
2020  
+6.40%
2019  
+2.72%
2018
  -4.17%
2017
  -2.52%
2016
  -0.11%
 

Дивиденды

30.04.2024 0.45 USD
28.03.2024 0.36 USD
29.02.2024 0.41 USD
31.01.2024 0.09 USD
29.12.2023 0.29 USD
30.11.2023 0.33 USD
31.10.2023 0.34 USD
29.09.2023 0.27 USD
31.08.2023 0.28 USD
31.07.2023 0.25 USD
30.06.2023 0.22 USD
31.05.2023 0.29 USD
28.04.2023 0.26 USD
31.03.2023 0.36 USD
28.02.2023 0.31 USD
31.01.2023 0.43 USD
30.12.2022 0.29 USD
30.11.2022 0.31 USD
31.10.2022 0.31 USD
30.09.2022 0.29 USD
31.08.2022 0.28 USD
29.07.2022 0.24 USD
30.06.2022 0.27 USD
31.05.2022 0.21 USD
29.04.2022 0.19 USD
31.03.2022 0.29 USD
28.02.2022 0.19 USD
31.01.2022 0.17 USD
31.12.2021 0.15 USD
30.11.2021 0.25 USD
29.10.2021 0.22 USD
30.09.2021 0.27 USD
31.08.2021 0.24 USD
30.07.2021 0.25 USD
30.06.2021 0.27 USD
28.05.2021 0.25 USD
30.04.2021 0.30 USD
31.03.2021 0.39 USD
26.02.2021 0.33 USD
29.01.2021 0.36 USD
31.12.2020 0.43 USD
30.11.2020 0.34 USD
30.10.2020 0.34 USD