RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio R USD/  LU1230077270  /

Fonds
NAV2024. 05. 07. Vált.+0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
90,0400USD +0,13% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - -0,68 0,15 -0,43 -1,06 0,73 -0,08 -1,19 -
2016 -1,74 -1,50 1,12 0,45 0,34 -1,62 1,14 0,85 0,02 0,42 -0,33 0,78 -0,11%
2017 -0,03 0,18 0,00 -0,78 0,35 0,17 -0,35 0,08 -0,69 -0,69 -0,43 -0,37 -2,52%
2018 1,04 -0,55 -0,47 -0,29 -0,76 -0,99 0,69 -1,61 0,38 -0,56 -0,38 -0,72 -4,17%
2019 2,37 0,50 0,09 0,38 -0,29 0,46 -0,14 -1,78 -0,13 0,62 0,33 0,32 +2,72%
2020 0,31 -0,34 -8,35 4,28 3,20 1,19 2,44 0,81 -0,33 0,02 2,55 1,02 +6,40%
2021 -0,18 -2,72 0,05 0,83 0,18 -0,01 -0,04 0,94 -0,19 -2,44 -0,40 1,34 -2,68%
2022 -0,62 -1,86 -0,20 -1,26 -0,63 -3,03 1,93 -0,16 -1,79 0,36 1,40 0,49 -5,35%
2023 2,27 -0,29 0,68 0,19 0,13 -0,26 1,31 0,78 0,18 1,89 1,09 2,49 +10,92%
2024 0,49 -0,21 0,68 -0,03 0,55 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,12% 3,59% 4,31% 3,53% 4,19%
Sharpe ráta 0,17 1,53 1,26 -0,57 -0,47
Legjobb hónap +2,49% +2,49% +2,49% +2,49% +4,28%
Legrosszabb hónap -0,21% -0,21% -0,26% -3,03% -8,35%
Maximális veszteség -1,15% -1,15% -1,44% -9,49% -12,92%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Újrabefektetés 120,7600 +9,45% +6,29%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Osztalékfizetés 96,7600 +8,92% +4,96%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Újrabefektetés 138,6300 +8,93% +4,96%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Osztalékfizetés 96,7900 +9,17% +5,73%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Újrabefektetés 143,1900 +9,16% +5,71%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Újrabefektetés 117,4900 +7,03% -0,47%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Osztalékfizetés 78,8800 +7,06% -0,36%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Újrabefektetés 121,3500 +7,28% +0,28%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Osztalékfizetés 81,4100 +7,29% +0,27%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 90,2400 +8,80% +4,42%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Újrabefektetés 99,2700 +4,91% -2,90%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Újrabefektetés 14 638,2246 +22,20% -
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Újrabefektetés 102,8800 +7,24% +1,29%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 86,0900 +7,87% +2,96%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 111,4000 +11,25% +18,84%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 7 225,7998 +3,15% -4,23%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 96,2800 +9,29% +6,09%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 90,2800 +8,94% +4,78%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 30,2000 +9,82% +7,63%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 95,1100 +8,92% +4,95%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Osztalékfizetés 81,1600 +6,06% -3,14%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Újrabefektetés 103,8100 +6,08% -3,14%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Osztalékfizetés 95,1600 +8,48% +3,67%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Osztalékfizetés 96,5200 +8,22% +2,90%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Osztalékfizetés 95,1000 +8,21% +2,90%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Osztalékfizetés 90,1600 +8,14% +2,39%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Újrabefektetés 110,3300 +7,24% +0,11%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Újrabefektetés 129,3500 +9,14% +5,57%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Osztalékfizetés 78,3000 +7,25% +0,12%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 92,4300 +9,14% +5,56%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 72,4600 +4,26% -4,77%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Újrabefektetés 92,3300 +4,26% -4,78%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Újrabefektetés 99,1100 +6,79% -0,50%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 90,0400 +9,15% +5,57%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 90,3600 +8,54% +3,63%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Újrabefektetés 97,5100 +4,87% -3,04%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 86,8300 +8,77% +4,27%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Újrabefektetés 130,9200 +8,49% +3,67%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Újrabefektetés 110,6400 +6,60% -1,68%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Osztalékfizetés 75,6500 +6,61% -1,67%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Osztalékfizetés 96,6500 +8,50% +3,69%

Teljesítmény

YTD  
+1,48%
6 Hónap  
+4,52%
1 Év  
+9,15%
3 Év  
+5,57%
5 Év  
+9,63%
Kezdettől  
+3,34%
Év
2023  
+10,92%
2022
  -5,35%
2021
  -2,68%
2020  
+6,40%
2019  
+2,72%
2018
  -4,17%
2017
  -2,52%
2016
  -0,11%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 0,45 USD
2024. 03. 28. 0,36 USD
2024. 02. 29. 0,41 USD
2024. 01. 31. 0,09 USD
2023. 12. 29. 0,29 USD
2023. 11. 30. 0,33 USD
2023. 10. 31. 0,34 USD
2023. 09. 29. 0,27 USD
2023. 08. 31. 0,28 USD
2023. 07. 31. 0,25 USD
2023. 06. 30. 0,22 USD
2023. 05. 31. 0,29 USD
2023. 04. 28. 0,26 USD
2023. 03. 31. 0,36 USD
2023. 02. 28. 0,31 USD
2023. 01. 31. 0,43 USD
2022. 12. 30. 0,29 USD
2022. 11. 30. 0,31 USD
2022. 10. 31. 0,31 USD
2022. 09. 30. 0,29 USD
2022. 08. 31. 0,28 USD
2022. 07. 29. 0,24 USD
2022. 06. 30. 0,27 USD
2022. 05. 31. 0,21 USD
2022. 04. 29. 0,19 USD
2022. 03. 31. 0,29 USD
2022. 02. 28. 0,19 USD
2022. 01. 31. 0,17 USD
2021. 12. 31. 0,15 USD
2021. 11. 30. 0,25 USD
2021. 10. 29. 0,22 USD
2021. 09. 30. 0,27 USD
2021. 08. 31. 0,24 USD
2021. 07. 30. 0,25 USD
2021. 06. 30. 0,27 USD
2021. 05. 28. 0,25 USD
2021. 04. 30. 0,30 USD
2021. 03. 31. 0,39 USD
2021. 02. 26. 0,33 USD
2021. 01. 29. 0,36 USD
2020. 12. 31. 0,43 USD
2020. 11. 30. 0,34 USD
2020. 10. 30. 0,34 USD