GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio I SEK H/  LU1066266856  /

Fonds
NAV17.05.2024 Zm.-0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
103,1500SEK -0,05% z reinwestycją Obligacje Światowy Goldman Sachs AM BV 

Strategia inwestycyjna

The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term. The Portfolio will mostly invest in publicly traded securities, currencies and financial derivative instruments, mostly in the global fixed income and currency markets. Cash and cash like instruments such as money market funds may also be held for temporary purposes to meet operational needs and to maintain liquidity or otherwise as the Investment Adviser sees fit. The Portfolio may invest in convertible (securities that can be converted into other type of securities). These convertibles may include contingent convertible bonds ("CoCos") of banks, finance and insurance companies which have a particular risk profile as set out below. The Portfolio promotes environmental and/or social characteristics, however, does not commit to making any sustainable investments. As part of its investment process, the Investment Adviser will implement a multi-strategy approach to ESG which may consist of the application of exclusionary screens and the integration of ESG factors alongside traditional factors.
 

Cel inwestycyjny

The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: ICE BofA 3 Mo T-Bill Index
Początek roku obrachunkowego: 01.12
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Sophia Ferguson, Puran Narwani
Aktywa: 293,65 mln  USD
Data startu: 28.05.2014
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimalna inwestycja: 8 000 000,00 SEK
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Goldman Sachs AM BV
Adres: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Kraj: Holandia
Internet: www.gsam.com
 

Aktywa

Obligacje
 
67,68%
Gotówka
 
11,10%
Fundusze inwestycyjne
 
0,97%
Inne
 
20,25%

Kraje

USA
 
46,19%
Gotówka
 
11,10%
Wenezuela
 
8,74%
Irlandia
 
2,73%
Jersey
 
1,42%
Holandia
 
1,22%
Kanada
 
0,97%
Wielka Brytania
 
0,92%
Kajmany
 
0,69%
Luxemburg
 
0,65%
Niemcy
 
0,50%
Węgry
 
0,45%
Brazylia
 
0,43%
Oman
 
0,42%
Ponadnarodowa
 
0,40%
Inne
 
23,17%