NAV2024. 05. 21. Vált.+0,2900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,4400SEK +0,28% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Goldman Sachs AM BV 

Befektetési stratégia

The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term. The Portfolio will mostly invest in publicly traded securities, currencies and financial derivative instruments, mostly in the global fixed income and currency markets. Cash and cash like instruments such as money market funds may also be held for temporary purposes to meet operational needs and to maintain liquidity or otherwise as the Investment Adviser sees fit. The Portfolio may invest in convertible (securities that can be converted into other type of securities). These convertibles may include contingent convertible bonds ("CoCos") of banks, finance and insurance companies which have a particular risk profile as set out below. The Portfolio promotes environmental and/or social characteristics, however, does not commit to making any sustainable investments. As part of its investment process, the Investment Adviser will implement a multi-strategy approach to ESG which may consist of the application of exclusionary screens and the integration of ESG factors alongside traditional factors.
 

Befektetési cél

The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: ICE BofA 3 Mo T-Bill Index
Üzleti év kezdete: 12. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Sophia Ferguson, Puran Narwani
Alap forgalma: 293,75 mill.  USD
Indítás dátuma: 2014. 05. 28.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimum befektetés: 8 000 000,00 SEK
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Goldman Sachs AM BV
Cím: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Ország: Hollandia
Internet: www.gsam.com
 

Eszközök

Kötvények
 
67,68%
Készpénz
 
11,10%
Alapok
 
0,97%
Egyéb
 
20,25%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
46,19%
Készpénz
 
11,10%
Venezuela
 
8,74%
Írország
 
2,73%
Jersey
 
1,42%
Hollandia
 
1,22%
Kanada
 
0,97%
Egyesült Királyság
 
0,92%
Kajmán-szigetek
 
0,69%
Luxemburg
 
0,65%
Németország
 
0,50%
Magyarország
 
0,45%
Brazília
 
0,43%
Omán
 
0,42%
Supernational
 
0,40%
Egyéb
 
23,17%