NAV17.05.2024 Zm.-0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
96,6100EUR -0,03% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Goldman Sachs AM BV 

Strategia inwestycyjna

The Portfolio seeks total returns consisting mainly of income and with potential for capital appreciation by investing primarily in equity and fixed income securities, with a focus on higher income yielding securities. The Portfolio will mostly hold shares or similar instruments relating to companies globally and fixed income securities of any type of globally based issuer with a focus on higher income yielding, below investment grade, fixed income securities. The Investment Adviser will generally seek to hedge the Portfolio's currency exposure back to the US Dollar. The Portfolio may also seek to generate income through selling covered call options on equity securities or indices. For Distribution Shares, the payment of the proceeds of this strategy is intended to be part of the distribution, if any, of the relevant Share Class at the date on which such distribution is made.
 

Cel inwestycyjny

The Portfolio seeks total returns consisting mainly of income and with potential for capital appreciation by investing primarily in equity and fixed income securities, with a focus on higher income yielding securities.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Fundusz mieszany/elastyczny
Benchmark: 40%ICE BofA US HY BB-B Constrained Index (EUR H) (TR Gross), 40%MSCI World Index (EUR H) (TR Net)
Początek roku obrachunkowego: 01.12
Last Distribution: 20.03.2024
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 484,82 mln  EUR
Data startu: 25.04.2014
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 4,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimalna inwestycja: 1 500,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Goldman Sachs AM BV
Adres: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Kraj: Holandia
Internet: www.gsam.com
 

Aktywa

Obligacje
 
54,99%
Akcje
 
33,46%
Gotówka
 
11,47%
Inne
 
0,08%

Kraje

USA
 
65,30%
Gotówka
 
11,47%
Wielka Brytania
 
4,89%
Francja
 
3,43%
Irlandia
 
1,96%
Szwajcaria
 
1,94%
Kanada
 
1,53%
Holandia
 
1,33%
Włochy
 
1,18%
Japonia
 
0,83%
Hiszpania
 
0,80%
Australia
 
0,61%
Tajwan, Chiny
 
0,57%
Kajmany
 
0,52%
Luxemburg
 
0,37%
Inne
 
3,27%